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Persistent Asset Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.35억
회전율
79.96%
1년 추정 수익률
275.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+61.37%
1년 예상 수익률
+275.57%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.35억
AUM 성장
+US$6687만
(+25%)
자금 흐름
-US$3729만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.76%
보유액
938
신규
616
증가
74
축소
90
청산됨
134
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Robinhood
HOOD
|
+US$1600만 |
| 2 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$1357만 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$1088만 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$707만 |
| 5 |
Ford
F
|
+US$602만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1844만 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$1453만 |
| 3 |
AXT Inc
AXTI
|
+US$1331만 |
| 4 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+US$1186만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$1087만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.35% |
| 2 | 헬스케어 | 29.66% |
| 3 | 금융 | 6.33% |
| 4 | 기타 | 6.14% |
| 5 | 임의소비재 | 5.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$31.7억
| US$2.16만 | 0.01% |
+651
| 신규 | +US$2.03만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
602
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$69.1억
| US$2.15만 | 0.01% |
+2,537
| 신규 | +US$2.96만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
603
Innoviva
INVA
US$15.1억
| US$2.13만 | 0.01% |
+940
| 신규 | +US$2.15만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
604
콜옵션
CG Oncology
CGON
US$55.2억
| US$2.13만 | 0.01% |
+19
| 신규 | +US$1.24천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
605
Hancock Whitney
HWC
US$58억
| US$2.11만 | 0.01% |
+283
| 신규 | +US$1.94만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
606
Ceco Environmental
CECO
US$34.1억
| US$2.09만 | 0.01% |
+230
| 신규 | +US$1.82만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
607
The Gap Inc
GAP
US$79.7억
| US$2.09만 | 0.01% |
+1,117
| 신규 | +US$2.58만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
608
Exelixis
EXEL
US$160억
| US$2.07만 | 0.01% |
+380
| 신규 | +US$1.85만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
609
CVB Financial
CVBF
US$39.1억
| US$2.04만 | 0.01% |
906
-84,119
| -99% | -US$173만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
610
Marcus & Millichap
MMI
US$10.7억
| US$2만 | 0.01% |
+642
| 신규 | +US$1.84만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
611
Lightpath Technologies
LPTH
US$5.29억
| US$1.97만 | 0.01% |
+1,207
| 신규 | +US$1.68만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
612
콜옵션
TG Therapeutics
TGTX
US$81.4억
| US$1.93만 | 0.01% |
+193
| 신규 | +US$7.9천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
613
Dycom Industries
DY
US$71.6억
| US$1.92만 | 0.01% |
+38
| 신규 | +US$1.66만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
614
Caterpillar
CAT
US$3403억
| US$1.92만 | 0.01% |
+18
| 신규 | +US$1.58만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
615
Old National Bancorp
ONB
US$94.1억
| US$1.91만 | 0.01% |
+739
| 신규 | +US$1.78만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
616
Versant Media Group
VSNT
US$43.6억
| US$1.91만 | 0.01% |
+531
| 신규 | +US$2.13만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
617
Replimune Group
REPL
US$11억
| US$1.89만 | 0.01% |
1,711
-23,734
| -93% | -US$14.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
618
Innventure Inc
INV
US$2959만
| US$1.89만 | 0.01% |
+3,730
| 신규 | +US$2.19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
619
DiaMedica Therapeutics
DMAC
US$4.69억
| US$1.84만 | 0.01% |
+2,613
| 신규 | +US$1.61만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
620
MasTec
MTZ
US$145억
| US$1.83만 | 0.01% |
+44
| 신규 | +US$1.68만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
621
Krystal Biotech
KRYS
US$95.4억
| US$1.82만 | 0.01% |
+49
| 신규 | +US$1.46만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
622
풋옵션
Septerna Inc
SEPN
US$19억
| US$1.82만 | 0.01% |
+152
| 신규 | +US$4.31천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
623
Achieve Life Sciences
ACHV
US$6.71억
| US$1.82만 | 0.01% |
+2,780
| 신규 | +US$1.33만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
624
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$34.8억
| US$1.81만 | 0.01% |
+715
| 신규 | +US$1.57만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
625
Kite Realty
KRG
US$48.4억
| US$1.8만 | 0.01% |
+634
| 신규 | +US$1.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PI
Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Persistent Asset Partners 측은 US$3.35억 상당의 938개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.68억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Persistent Asset Partners 측은 2026년 2분기에 순 US$3729만 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 90개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lumentum 주식으로, 추정 US$1453만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 45%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Persistent Asset Partners 측은 Robinhood에 US$1916만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Robinhood 주식으로, US$1916만 상당의 191,095주를 매수했어요.
- Persistent Asset Partners 측이 2026년 2분기에 United Therapeutics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$399만 규모예요.
- Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$1844만예요.
- Persistent Asset Partners 측은 2026년 2분기에 Lumentum 보유분을 전량 매도해 추정 US$1453만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.35억 중 35% 비중을 차지해요.
- Persistent Asset Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 616개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Persistent Asset Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$3.35억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.