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&Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$244억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
27.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.04%
1년 예상 수익률
+27.45%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.51%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$244억
AUM 성장
+US$41.3억
(+20%)
자금 흐름
+US$18.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.46%
보유액
2,595
신규
200
증가
1,495
축소
755
청산됨
86
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7101만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6213만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5528만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4459만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1408만 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$1400만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1386만 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$1368만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1345만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.56% |
| 2 | 정보기술 | 18.61% |
| 3 | 금융 | 7.64% |
| 4 | 산업재 | 5.77% |
| 5 | 헬스케어 | 5.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$6.95억
| US$44.5만 | ﹤0.01% |
4,968
+1,330
| +37% | +US$11.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1902
Bath & Body Works
BBWI
US$41.2억
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
19,108
-237
| -1% | -US$4.53천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1903
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$22.1억
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
9,458
+1,714
| +22% | +US$8.02만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1904
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29.4억
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
5,722
-797
| -12% | -US$5.84만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1905
Northern Oil and Gas
NOG
US$29.2억
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
24,537
+63
| +0.3% | +US$1.49천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1906
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund
RMM
US$2.62억
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
30,039
-2,699
| -8% | -US$3.88만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1907
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
US$2.38억
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
17,744
+7,332
| +70% | +US$18.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1908
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$34.6억
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
5,926
-2,227
| -27% | -US$15.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1909
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$21.9억
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
14,810
-890
| -6% | -US$2.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1910
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
US$4.44억
| US$44.2만 | ﹤0.01% |
9,437
-585
| -6% | -US$2.69만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1911
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
US$7.75억
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
23,571
-4,560
| -16% | -US$8.32만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1912
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$55.2억
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
10,423
-335
| -3% | -US$1.28만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1913
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$6.7억
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
90,650
+809
| +0.9% | +US$3.9천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1914
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$3.5억
| US$44만 | ﹤0.01% |
16,360
+138
| +0.9% | +US$4.15천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1915
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.2억
| US$44만 | ﹤0.01% |
6,053
+692
| +13% | +US$4.95만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1916
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$51.6억
| US$44만 | ﹤0.01% |
11,631
-3,582
| -24% | -US$12.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1917
Capital Southwest
CSWC
US$14.3억
| US$43.8만 | ﹤0.01% |
+18,428
| 신규 | +US$43.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1918
Corcept Therapeutics
CORT
US$126억
| US$43.8만 | ﹤0.01% |
+5,027
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1919
OSI Systems
OSIS
US$31.4억
| US$43.5만 | ﹤0.01% |
1,990
+1,089
| +121% | +US$26.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1920
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.6억
| US$43.4만 | ﹤0.01% |
7,781
+35
| +0.5% | +US$1.78천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1921
Invesco Building & Construction ETF
PKB
US$2.57억
| US$43.2만 | ﹤0.01% |
3,859
-94
| -2% | -US$9.9천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1922
Thomson Reuters
TRI
US$499억
| US$43만 | ﹤0.01% |
5,270
+2,287
| +77% | +US$20만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1923
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$2.63억
| US$43만 | ﹤0.01% |
7,919
-4,112
| -34% | -US$21.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1924
Autoliv
ALV
US$83.5억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
3,680
-13
| -0.4% | -US$1.54천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1925
PG&E
PCG
US$395억
| US$42.7만 | ﹤0.01% |
25,416
-2,667
| -9% | -US$4.49만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
&Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, &Partners 측은 US$244억 상당의 2,595개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$202억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
&Partners 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$18.9억 규모를 투입해 신규 포지션 200개를 개설하고 기존 보유 종목 1,495개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, 434,646주를 보유했으며 가치는 US$1602만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Palo Alto Networks 주식으로, 보유분을 추정 US$1408만 규모 줄였어요.
- &Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, US$1602만 상당의 434,646주를 매수했어요.
- &Partners 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7101만 규모예요.
- &Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Palo Alto Networks이며, 추정 감소액은 US$1408만예요.
- &Partners 측은 2026년 2분기에 Avantis Core Fixed Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$919만 규모의 포지션을 정리했어요.
- &Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$244억 중 21% 비중을 차지해요.
- &Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- &Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$244억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 &Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.