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&Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$244억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
27.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.04%
1년 예상 수익률
+27.45%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.51%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$244억
AUM 성장
+US$41.3억
(+20%)
자금 흐름
+US$18.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.46%
보유액
2,595
신규
200
증가
1,495
축소
755
청산됨
86
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7101만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6213만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5528만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4459만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1408만 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$1400만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1386만 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$1368만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1345만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.56% |
| 2 | 정보기술 | 18.61% |
| 3 | 금융 | 7.64% |
| 4 | 산업재 | 5.77% |
| 5 | 헬스케어 | 5.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$8.19억
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
4,064
-1,887
| -32% | -US$21.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1852
APi Group
APG
US$174억
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
13,549
+2,557
| +23% | +US$11.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1853
Angel Oak Income ETF
CARY
US$14.5억
| US$47.4만 | ﹤0.01% |
22,814
+12
| +0.1% | +US$250 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1854
Flowers Foods
FLO
US$12.3억
| US$47.3만 | ﹤0.01% |
59,890
+24,185
| +68% | +US$19.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1855
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
US$8.33억
| US$47.3만 | ﹤0.01% |
15,415
-592
| -4% | -US$1.96만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1856
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1억
| US$47.2만 | ﹤0.01% |
7,475
-1,575
| -17% | -US$9.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1857
AppFolio
APPF
US$76.9억
| US$47.1만 | ﹤0.01% |
2,940
+25
| +0.9% | +US$3.99천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1858
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.8억
| US$47.1만 | ﹤0.01% |
8,638
+2,819
| +48% | +US$14.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1859
Crescent Capital BDC
CCAP
US$3.13억
| US$47만 | ﹤0.01% |
43,045
-103,561
| -71% | -US$126만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1860
Shinhan Financial Group
SHG
US$328억
| US$47만 | ﹤0.01% |
7,443
-27
| -0.4% | -US$1.77천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1861
Intercorp Financial Services
IFS
US$59억
| US$46.9만 | ﹤0.01% |
8,241
+118
| +1% | +US$5.85천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1862
Independent Bank
INDB
US$38.5억
| US$46.9만 | ﹤0.01% |
5,606
-205
| -4% | -US$1.63만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1863
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.4억
| US$46.9만 | ﹤0.01% |
3,831
+280
| +8% | +US$3.21만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1864
Foster
FSTR
US$3.77억
| US$46.8만 | ﹤0.01% |
10,357
-1,048
| -9% | -US$3.91만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1865
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust
CPZ
US$2.45억
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
35,698
+1,100
| +3% | +US$1.47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1866
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$38.4억
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
4,365
-3,396
| -44% | -US$39.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1867
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.48억
| US$46.6만 | ﹤0.01% |
+6,285
| 신규 | +US$47.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1868
Willis Towers Watson
WTW
US$295억
| US$46.4만 | ﹤0.01% |
1,774
+751
| +73% | +US$20.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1869
Concentra Group Holdings
CON
US$49.8억
| US$46.3만 | ﹤0.01% |
15,576
+2,113
| +16% | +US$5.25만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1870
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$4.93억
| US$46.2만 | ﹤0.01% |
40,924
+307
| +0.8% | +US$3.47천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1871
Extra Space Storage
EXR
US$296억
| US$46.2만 | ﹤0.01% |
3,179
-163
| -5% | -US$2.33만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1872
Bank OZK
OZK
US$52.4억
| US$46.2만 | ﹤0.01% |
8,861
+1,094
| +14% | +US$5.33만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1873
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$7.55억
| US$46.1만 | ﹤0.01% |
8,527
+1,346
| +19% | +US$7.52만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1874
Arlo Technologies
ARLO
US$13.1억
| US$46.1만 | ﹤0.01% |
34,196
+499
| +1% | +US$6.76천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1875
Cenovus Energy
CVE
US$611억
| US$46.1만 | ﹤0.01% |
18,562
+9,905
| +114% | +US$27.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
&Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, &Partners 측은 US$244억 상당의 2,595개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$202억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
&Partners 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$18.9억 규모를 투입해 신규 포지션 200개를 개설하고 기존 보유 종목 1,495개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, 434,646주를 보유했으며 가치는 US$1602만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Palo Alto Networks 주식으로, 보유분을 추정 US$1408만 규모 줄였어요.
- &Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, US$1602만 상당의 434,646주를 매수했어요.
- &Partners 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7101만 규모예요.
- &Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Palo Alto Networks이며, 추정 감소액은 US$1408만예요.
- &Partners 측은 2026년 2분기에 Avantis Core Fixed Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$919만 규모의 포지션을 정리했어요.
- &Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$244억 중 21% 비중을 차지해요.
- &Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- &Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$244억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 &Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.