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Old Mutual Customised Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
7.11%
1년 추정 수익률
15.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.14%
1년 예상 수익률
+15.88%
3년 예상 수익률
+49.69%
5년 예상 수익률
+105.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.83억
AUM 성장
+US$2850만
(+8%)
자금 흐름
-US$199만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.27%
보유액
785
신규
12
증가
89
축소
60
청산됨
12
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TGA
Transglobe Energy Corp
TGA
|
+US$42.5만 |
| 2 |
CIE
Cobalt International Energy, Inc
CIE
|
+US$40.9만 |
| 3 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$20.9만 |
| 4 |
Infosys
INFY
|
+US$20.5만 |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+US$16만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco India ETF
IMVP
|
+US$234만 |
| 2 |
IAMGOLD
IAG
|
+US$97.3만 |
| 3 |
DELL INC
DELL
|
+US$67.2만 |
| 4 |
MBT
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
|
+US$22.5만 |
| 5 |
NYX
NYSE EURONEXT INC
NYX
|
+US$21만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.36% |
| 2 | 에너지 | 14.51% |
| 3 | 산업재 | 9.99% |
| 4 | 건강관리 | 9.65% |
| 5 | 정보기술 | 8.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$103만 | 0.27% |
6,900
+300
| +5% | +US$4.07만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
77
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$102만 | 0.27% |
32,700
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
78
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$102만 | 0.27% |
28,100
+1,100
| +4% | +US$3.79만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
79
American Express
AXP
US$2118억
| US$100만 | 0.26% |
11,000
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
80
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$100만 | 0.26% |
9,500
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
81
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$99만 | 0.26% |
14,100
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
82
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$98.6만 | 0.26% |
8,600
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
83
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$98.1만 | 0.26% |
15,900
+737
| +5% | +US$4.26만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
84
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$96.9만 | 0.25% |
12,900
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
85
Visa
V
US$7558억
| US$95.8만 | 0.25% |
17,200
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
86
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$94.2만 | 0.25% |
16,400
+600
| +4% | +US$3.49만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
87
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$92.8만 | 0.24% |
18,200
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
88
Target
TGT
US$701억
| US$92.4만 | 0.24% |
14,600
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
89
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$92.2만 | 0.24% |
26,400
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
90
Cencora
COR
US$651억
| US$92.1만 | 0.24% |
13,100
+600
| +5% | +US$4.03만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
91
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$91.8만 | 0.24% |
16,000
-600
| -4% | -US$3.4만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
92
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$91.7만 | 0.24% |
46,000
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
93
FedEx
FDX
US$695억
| US$90.6만 | 0.24% |
6,300
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
94
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$90.2만 | 0.24% |
23,900
-1,000
| -4% | -US$3.55만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
95
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$88.7만 | 0.23% |
9,800
-400
| -4% | -US$3.5만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
96
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$87.9만 | 0.23% |
13,185
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
97
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$86.7만 | 0.23% |
17,200
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
98
Manulife Financial
MFC
US$734억
| US$86.1만 | 0.22% |
43,664
+2,100
| +5% | +US$3.84만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
99
APA Corp
APA
US$172억
| US$84.2만 | 0.22% |
9,800
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
100
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$82.4만 | 0.22% |
23,500
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
CCM
AAC
IIM
CS
CCM
IAMA
Old Mutual Customised Solutions의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, Old Mutual Customised Solutions는 US$3.83억 상당의 785개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.54억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
2013년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.1%였어요. Old Mutual Customised Solutions는 신규 포지션 12개를 편입하고 12개를 청산해, 785개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 산업재 순이에요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 Transglobe Energy Corp으로, US$40.2만 상당의 48,100주를 매수했어요.
- 2013년 4분기에 Cobalt International Energy, Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Old Mutual Customised Solutions로, 추정 증가액은 US$40.9만 규모예요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 IAMGOLD이며, 추정 감소액은 US$97.3만예요.
- Old Mutual Customised Solutions는 2013년 4분기에 Invesco India ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.83억 중 21%를 차지해요.
- Old Mutual Customised Solutions는 2013년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Old Mutual Customised Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$3.83억에 이르렀어요.
2014년 1월 29일에 제출된 Old Mutual Customised Solutions의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.