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NewFocus Financial Group의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON 주식 보유 내역

NewFocus Financial Group의 포트폴리오 DON 주식 상세 정보 DON 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2020
Q2 		– 매도
-260,144
청산됨 -US$628만 – 109
2020
Q1 		US$628만 매수
260,144
+131,171
+102% +US$442만 2.9% 9
2019
Q4 		US$491만 매도
128,973
-2,232
-2% -US$8.25만 1.92% 13
2019
Q3 		US$476만 매도
131,205
-2,312
-2% -US$8.26만 2.09% 14
2019
Q2 		US$483만 보유
133,517
– – 2.24% 14
2019
Q1 		US$478만 매도
133,517
-2,466
-2% -US$8.61만 2.38% 12
2018
Q4 		US$430만 매도
135,983
-2,076
-2% -US$7.12만 2.54% 11
2018
Q3 		US$509만 매도
138,059
-870
-0.6% -US$3.2만 2.75% 11
2018
Q2 		US$497만 매도
138,929
-2,961
-2% -US$10.4만 3% 12
2018
Q1 		US$484만 매도
141,890
-5,410
-4% -US$18.9만 3.04% 11
2017
Q4 		US$520만 매도
147,300
-978
-0.7% -US$3.35만 3.17% 9
2017
Q3 		US$494만 매도
148,278
-8,337
-5% -US$27.2만 3.21% 9
2017
Q2 		US$510만 매도
156,615
-172,071
-52% -US$558만 2.88% 11
2017
Q1 		US$1069만 매도
328,686
-1,299
-0.4% -US$4.19만 6.59% 4
2016
Q4 		US$1038만 매수
329,985
+10,347
+3% +US$31.6만 7% 2
2016
Q3 		US$968만 매수
319,638
+1,566
+0.5% +US$4.76만 7.02% 1
2016
Q2 		US$949만 매수
318,072
+15,990
+5% +US$46.4만 7.01% 1
2016
Q1 		US$867만 매수
302,082
+27,414
+10% +US$72.3만 6.35% 4
2015
Q4 		US$737만 매도
274,668
-18,969
-6% -US$51.6만 5.13% 4
2015
Q3 		US$760만 매수
293,637
+11,412
+4% +US$30.9만 5.84% 4
2015
Q2 		US$778만 매수
282,225
+7,524
+3% +US$21.4만 5.01% 4
2015
Q1 		US$788만 매수
274,701
+248,169
+935% +US$703만 4.91% 4
2014
Q4 		US$74.1만 매수
+26,532
신규 +US$71.8만 0.51% 37

DON 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM US$23.1억 28.23% 1년 추정 수익률
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin AUM US$11.5억 22.3% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$751억 31.89% 1년 추정 수익률

NewFocus Financial Group의 DON 포지션: 2020년 2분기 리뷰

NewFocus Financial Group 측은 2020년 2분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) 주식을 전량 매도해 260,144주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$628만 규모로 추정돼요.

NewFocus Financial Group의 경우, 2014년 4분기에 DON 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2017년 1분기에 US$1069만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 285개가 2020년 2분기 기준으로 DON 주식을 보유하고 있어요.

  • NewFocus Financial Group 측은 분기 중 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2020년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2020년 2분기에 NewFocus Financial Group 측이 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식 260,144주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$628만 규모예요.
  • NewFocus Financial Group의 경우, 2014년 4분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요.
  • NewFocus Financial Group의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 규모는 2017년 1분기에 US$1069만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 285개 펀드가 2020년 2분기 기준으로 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식을 보유했어요.

2020년 7월 21일에 제출된 NewFocus Financial Group의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.