NewFocus Financial Groups WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von NewFocus Financial Group Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q2	–	Verkaufen	-260.144	Geschlossen	-6,28 Mio. $	–	109
2020 Q1	6,28 Mio. $	Kaufen	260.144 +131.171	+102 %	+4,42 Mio. $	2,9 %	9
2019 Q4	4,91 Mio. $	Verkaufen	128.973 -2.232	-2 %	-82.544 $	1,92 %	13
2019 Q3	4,76 Mio. $	Verkaufen	131.205 -2.312	-2 %	-82.639 $	2,09 %	14
2019 Q2	4,83 Mio. $	Halten	133.517	–	–	2,24 %	14
2019 Q1	4,78 Mio. $	Verkaufen	133.517 -2.466	-2 %	-86.117 $	2,38 %	12
2018 Q4	4,3 Mio. $	Verkaufen	135.983 -2.076	-2 %	-71.197 $	2,54 %	11
2018 Q3	5,09 Mio. $	Verkaufen	138.059 -870	-0,6 %	-32.031 $	2,75 %	11
2018 Q2	4,97 Mio. $	Verkaufen	138.929 -2.961	-2 %	-103.888 $	3 %	12
2018 Q1	4,84 Mio. $	Verkaufen	141.890 -5.410	-4 %	-188.825 $	3,04 %	11
2017 Q4	5,2 Mio. $	Verkaufen	147.300 -978	-0,7 %	-33.465 $	3,17 %	9
2017 Q3	4,94 Mio. $	Verkaufen	148.278 -8.337	-5 %	-271.946 $	3,21 %	9
2017 Q2	5,1 Mio. $	Verkaufen	156.615 -172.071	-52 %	-5,58 Mio. $	2,88 %	11
2017 Q1	10,7 Mio. $	Verkaufen	328.686 -1.299	-0,4 %	-41.906 $	6,59 %	4
2016 Q4	10,4 Mio. $	Kaufen	329.985 +10.347	+3 %	+315.765 $	7 %	2
2016 Q3	9,7 Mio. $	Kaufen	319.638 +1.566	+0,5 %	+47.556 $	7,02 %	1
2016 Q2	9,49 Mio. $	Kaufen	318.072 +15.990	+5 %	+464.092 $	7,01 %	1
2016 Q1	8,67 Mio. $	Kaufen	302.082 +27.414	+10 %	+723.187 $	6,35 %	4
2015 Q4	7,37 Mio. $	Verkaufen	274.668 -18.969	-6 %	-515.915 $	5,13 %	4
2015 Q3	7,6 Mio. $	Kaufen	293.637 +11.412	+4 %	+308.996 $	5,84 %	4
2015 Q2	7,78 Mio. $	Kaufen	282.225 +7.524	+3 %	+213.834 $	5,01 %	4
2015 Q1	7,88 Mio. $	Kaufen	274.701 +248.169	+935 %	+7,03 Mio. $	4,91 %	4
2014 Q4	741.000 $	Kaufen	+26.532	Neu	+717.823 $	0,51 %	37

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von NewFocus Financial Group: Q2 2020 im Rückblick

NewFocus Financial Group hat die Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei 260.144 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 6,28 Mio. $.

NewFocus Financial Group meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in DON und hielt sie in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2017 mit 10,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2020 halten 285 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

NewFocus Financial Group meldete, zum Ende von Q2 2020 keine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
NewFocus Financial Group verkaufte 260.144 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q2 2020 im geschätzten Wert von 6,28 Mio. $.
NewFocus Financial Group meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie in 22 Quartalen.
Die Position von NewFocus Financial Group in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q1 2017 mit 10,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2020 hielten 285 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von NewFocus Financial Group für Q2 2020 am 21. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .