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NC
Nekton Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4937만
회전율
65.22%
1년 추정 수익률
2.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.4%
1년 예상 수익률
-2.45%
3년 예상 수익률
+30.15%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4937만
AUM 성장
+US$5.37만
(+0.11%)
자금 흐름
-US$42.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.97%
보유액
23
신규
10
증가
2
축소
5
청산됨
5
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$496만 |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+US$264만 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$255만 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$241만 |
| 5 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+US$232만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+US$897만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$327만 |
| 3 |
Teck Resources
TECK
|
+US$317만 |
| 4 |
UBS Group
UBS
|
+US$262만 |
| 5 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$221만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 31.63% |
| 2 | 건강관리 | 22.89% |
| 3 | 산업재 | 9.81% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.27% |
| 5 | 필수소비재 | 8.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Prologis
PLD
US$1195억
| US$556만 | 11.25% |
48,517
+4,044
| +9% | +US$44.5만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$514만 | 10.42% |
+54,000
| 신규 | +US$496만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3
UDR
UDR
US$110억
| US$494만 | 10% |
132,565
+42,009
| +46% | +US$164만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$484만 | 9.81% |
20,482
-3,865
| -16% | -US$87.1만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
5
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$436만 | 8.84% |
49,507
-17,478
| -26% | -US$156만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$322만 | 6.52% |
+15,954
| 신규 | +US$264만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
7
Teck Resources
TECK
US$317억
| US$274만 | 5.54% |
62,315
-87,202
| -58% | -US$317만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
8
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.1억
| US$244만 | 4.94% |
+59,333
| 신규 | +US$232만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
9
Danaher
DHR
US$1610억
| US$240만 | 4.87% |
+12,127
| 신규 | +US$241만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
10
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$237만 | 4.79% |
+69,263
| 신규 | +US$255만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
11
Alcon
ALC
US$320억
| US$204만 | 4.13% |
27,352
-8,933
| -25% | -US$74.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
12
Cooper Companies
COO
US$110억
| US$171만 | 3.47% |
+25,000
| 신규 | +US$177만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$164만 | 3.32% |
+17,957
| 신규 | +US$163만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
14
Independence Realty Trust
IRT
US$34.8억
| US$153만 | 3.09% |
+93,225
| 신규 | +US$161만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
15
Pinterest
PINS
US$124억
| US$136만 | 2.75% |
42,273
-6,963
| -14% | -US$25.3만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
16
Invitation Homes
INVH
US$160억
| US$115만 | 2.33% |
+39,285
| 신규 | +US$121만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
17
Smurfit Westrock
SW
US$216억
| US$103만 | 2.08% |
24,146
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
18
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$90.8만 | 1.84% |
+13,748
| 신규 | +US$85만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
19
상장폐지됨
Hess
HES
| – | – |
-64,769
| 청산됨 | -US$897만 | – |
|
20
Meritage Homes
MTH
US$38.6억
| – | – |
-12,146
| 청산됨 | -US$81.3만 | – |
|
|
21
Toll Brothers
TOL
US$123억
| – | – |
-19,323
| 청산됨 | -US$221만 | – |
|
|
22
UBS Group
UBS
US$1460억
| – | – |
-77,510
| 청산됨 | -US$262만 | – |
|
|
23
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| – | – |
-58,260
| 청산됨 | -US$327만 | – |
|
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Nekton Capital의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Nekton Capital는 US$4937만 상당의 23개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4932만에서 0.11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Nekton Capital의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 2개 증가, 5개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Medtronic으로, 54,000주를 보유했으며 가치는 US$514만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hess으로, 추정 금액은 US$897만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
- Nekton Capital의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Medtronic으로, US$514만 상당의 54,000주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 UDR 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nekton Capital로, 추정 증가액은 US$164만 규모예요.
- Nekton Capital의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Teck Resources이며, 추정 감소액은 US$317만예요.
- Nekton Capital는 2025년 3분기에 Hess 보유분을 전량 매도해 추정 US$897만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nekton Capital의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4937만 중 77%를 차지해요.
- Nekton Capital는 2025년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Nekton Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.11% 상승해 US$4937만에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Nekton Capital의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.