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VSAM
Value Star Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4924만
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
60.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+60.1%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4924만
AUM 성장
+US$1677만
(+52%)
자금 흐름
+US$1267만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
25.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
12
신규
2
증가
5
축소
2
청산됨
2
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$524만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$367만 |
| 3 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$314만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$226만 |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$226만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$284만 |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+US$143만 |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$123만 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$77.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 33.21% |
| 2 | 정보기술 | 24.64% |
| 3 | 임의소비재 | 15.61% |
| 4 | 건강관리 | 8.66% |
| 5 | 기타 | 7.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$974만 | 19.78% |
40,000
+25,000
| +167% | +US$524만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
2
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$838만 | 17.02% |
30,000
+15,000
| +100% | +US$367만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$768만 | 15.61% |
35,000
+10,000
| +40% | +US$226만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$661만 | 13.42% |
9,000
+1,000
| +13% | +US$74.4만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
|
5
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$426만 | 8.66% |
10,000
-2,000
| -17% | -US$77.5만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3억
| US$351만 | 7.13% |
+50,000
| 신규 | +US$314만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
7
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$315만 | 6.4% |
10,000
+7,000
| +233% | +US$226만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
8
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$226만 | 4.58% |
10,000
| – | – |
2024 Q4
3개 분기
|
|
9
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$215만 | 4.36% |
+15,000
| 신규 | +US$164만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
10
Zscaler
ZS
US$338억
| US$150만 | 3.04% |
5,000
-5,000
| -50% | -US$143만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$1621억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$123만 | – |
|
|
12
Vistra
VST
US$510억
| – | – |
-8,000
| 청산됨 | -US$284만 | – |
|
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Value Star Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Value Star Asset Management는 US$4924만 상당의 12개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3247만에서 52% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Value Star Asset Management는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1267만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global X Defense Tech ETF으로, 50,000주를 보유했으며 가치는 US$351만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Zscaler으로, 보유분을 추정 US$143만 규모 줄였습니다.
- Value Star Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Global X Defense Tech ETF으로, US$351만 상당의 50,000주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Value Star Asset Management로, 추정 증가액은 US$524만 규모예요.
- Value Star Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Zscaler이며, 추정 감소액은 US$143만예요.
- Value Star Asset Management는 2025년 3분기에 Vistra 보유분을 전량 매도해 추정 US$284만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Value Star Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4924만 중 100%를 차지해요.
- Value Star Asset Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Value Star Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 52% 상승해 US$4924만에 이르렀어요.
2025년 10월 31일에 제출된 Value Star Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.