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Constellation Investimentos e Participacoes 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4670만
회전율
63.64%
1년 추정 수익률
23.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.87%
1년 예상 수익률
+23.3%
3년 예상 수익률
+172.1%
5년 예상 수익률
+84.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4670만
AUM 성장
-US$913만
(-16%)
자금 흐름
-US$973만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
11
신규
3
증가
2
축소
1
청산됨
4
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$100만 |
| 2 |
Coupang
CPNG
|
+US$51.7만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$48.8만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$34.4만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3.49천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
XP
XP
|
+US$449만 |
| 2 |
Ambipar Emergency Response
AMBI
|
+US$287만 |
| 3 |
StoneCo
STNE
|
+US$263만 |
| 4 |
Petrobras Class A
PBR.A
|
+US$125만 |
| 5 |
Nu Holdings
NU
|
+US$85.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 50.11% |
| 2 | 금융 | 45.4% |
| 3 | 정보기술 | 2.55% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.93% |
| 5 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mercado Libre
MELI
US$824억
| US$2252만 | 48.22% |
9,636
+417
| +5% | +US$100만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
|
2
Nu Holdings
NU
US$561억
| US$2120만 | 45.4% |
1,324,373
-61,168
| -4% | -US$85.3만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$90.3만 | 1.93% |
1,230
| – | – |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$4.94조
| US$69.8만 | 1.49% |
3,740
+20
| +0.5% | +US$3.49천 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
5
Coupang
CPNG
US$258억
| US$55.1만 | 1.18% |
+17,110
| 신규 | +US$51.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$49.5만 | 1.06% |
+956
| 신규 | +US$48.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$33.4만 | 0.71% |
+1,519
| 신규 | +US$34.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Ambipar Emergency Response
AMBI
| – | – |
-571,051
| 청산됨 | -US$287만 | – |
|
|
9
Petrobras Class A
PBR.A
US$1251억
| – | – |
-108,056
| 청산됨 | -US$125만 | – |
|
|
10
StoneCo
STNE
US$17.9억
| – | – |
-163,857
| 청산됨 | -US$263만 | – |
|
|
11
XP
XP
US$72.5억
| – | – |
-222,166
| 청산됨 | -US$449만 | – |
|
유사한 펀드
IPI
ECT
Constellation Investimentos e Participacoes의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Constellation Investimentos e Participacoes의 보유 포지션은 11개, 총액은 US$4670만였으며 전 분기 US$5583만보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Constellation Investimentos e Participacoes 측은 2025년 3분기에 US$973만 규모를 순회수하고, 포지션 4개를 청산했으며 보유 종목 1개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 XP 주식으로, 추정 US$449만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Constellation Investimentos e Participacoes 측은 Coupang에 US$55.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Constellation Investimentos e Participacoes의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Coupang 주식으로, US$55.1만 상당의 17,110주를 매수했어요.
- Constellation Investimentos e Participacoes 측이 2025년 3분기에 Mercado Libre 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$100만 규모예요.
- Constellation Investimentos e Participacoes의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Nu Holdings이며, 추정 감소액은 US$85.3만예요.
- Constellation Investimentos e Participacoes 측은 2025년 3분기에 XP 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Constellation Investimentos e Participacoes의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4670만 중 100% 비중을 차지해요.
- Constellation Investimentos e Participacoes 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Constellation Investimentos e Participacoes의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$4670만 규모가 됐어요.
2025년 10월 22일에 제출된 Constellation Investimentos e Participacoes의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.