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Broadcrest Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4407만
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
4.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.74%
1년 예상 수익률
-4.51%
3년 예상 수익률
+54.14%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4407만
AUM 성장
-US$1069만
(-20%)
자금 흐름
-US$965만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
7
신규
1
증가
1
축소
3
청산됨
–
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Trade Desk
TTD
|
+US$317만 |
| 2 |
Shift4
FOUR
|
+US$139만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$731만 |
| 2 |
Transcat
TRNS
|
+US$558만 |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$134만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 49.38% |
| 2 | 임의소비재 | 24.24% |
| 3 | 건강관리 | 12.62% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.12% |
| 5 | 정보기술 | 2.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
EVI Industries
EVI
US$2.45억
| US$1068만 | 24.24% |
338,000
| – | – |
2023 Q3
8개 분기
|
|
2
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326억
| US$1016만 | 23.06% |
40,000
| – | – |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
3
Transcat
TRNS
US$7.52억
| US$957만 | 21.73% |
130,802
-69,198
| -35% | -US$558만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
4
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$556만 | 12.62% |
100,000
-25,000
| -20% | -US$134만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
|
5
Trade Desk
TTD
US$57.8억
| US$490만 | 11.12% |
100,000
+50,000
| +100% | +US$317만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
6
Copart
CPRT
US$258억
| US$202만 | 4.59% |
45,000
-155,000
| -78% | -US$731만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
7
Shift4
FOUR
US$31.1억
| US$116만 | 2.63% |
+15,000
| 신규 | +US$139만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
WCPI
NLVP
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IPI
CC
VSAM
Broadcrest Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Broadcrest Asset Management의 보유 포지션은 7개, 총액은 US$4407만였으며 전 분기 US$5477만보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Broadcrest Asset Management은(는) 2025년 3분기에 순액 US$965만을 회수하고 보유 종목을 3개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Copart이며, 추정 감소액은 US$731만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 68%에서 49%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Broadcrest Asset Management는 Shift4에 US$116만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Broadcrest Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Shift4으로, US$116만 상당의 15,000주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Trade Desk 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Broadcrest Asset Management로, 추정 증가액은 US$317만 규모예요.
- Broadcrest Asset Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Copart이며, 추정 감소액은 US$731만예요.
- Broadcrest Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4407만 중 100%를 차지해요.
- Broadcrest Asset Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Broadcrest Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$4407만가 됐어요.
2025년 11월 3일에 제출된 Broadcrest Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.