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CC
Corton Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4067만
회전율
78.52%
1년 추정 수익률
52.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.43%
1년 예상 수익률
+52.32%
3년 예상 수익률
+225.1%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4067만
AUM 성장
-US$4521만
(-53%)
자금 흐름
-US$4833만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-118.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.39%
보유액
433
신규
96
증가
34
축소
59
청산됨
244
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$40.5만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$38.1만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$36.5만 |
| 4 |
Avis
CAR
|
+US$35.5만 |
| 5 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$34.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+US$265만 |
| 2 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$71만 |
| 3 |
Coinbase
COIN
|
+US$63.9만 |
| 4 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$57만 |
| 5 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+US$55.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.55% |
| 2 | 건강관리 | 17.46% |
| 3 | 산업재 | 14.29% |
| 4 | 임의소비재 | 12.6% |
| 5 | 금융 | 9.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.2억
| US$54.4만 | 1.34% |
40,143
+5,484
| +16% | +US$8.33만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
2
Intel
INTC
US$4750억
| US$46.4만 | 1.14% |
13,836
-15,902
| -53% | -US$38.5만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$44.1만 | 1.08% |
3,673
-6,399
| -64% | -US$52.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
4
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| US$41.7만 | 1.03% |
18,427
-2,584
| -12% | -US$6.03만 |
2025 Q2
1분기
|
|
5
Viasat
VSAT
US$81억
| US$40.3만 | 0.99% |
13,747
-17,163
| -56% | -US$41.1만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
6
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$40.1만 | 0.99% |
+804
| 신규 | +US$36.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$39.6만 | 0.97% |
1,317
-161
| -11% | -US$4.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
8
Tutor Perini Cor
TPC
US$40.8억
| US$39.3만 | 0.97% |
5,985
+1,441
| +32% | +US$8.03만 |
2025 Q2
1분기
|
|
9
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$3.7억
| US$38.4만 | 0.94% |
+10,404
| 신규 | +US$31.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
10
Intuit
INTU
US$869억
| US$38.4만 | 0.94% |
+562
| 신규 | +US$40.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
11
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$37.6만 | 0.93% |
+7,192
| 신규 | +US$34.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
12
Costco
COST
US$4383억
| US$36.8만 | 0.91% |
+398
| 신규 | +US$38.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
13
American Tower
AMT
US$863억
| US$36.1만 | 0.89% |
1,878
+748
| +66% | +US$15.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
14
Pagaya Technologies
PGY
US$14.4억
| US$34.6만 | 0.85% |
11,657
-16,894
| -59% | -US$54.6만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
15
Bakkt Inc
BKKT
US$2.52억
| US$34.4만 | 0.85% |
+10,213
| 신규 | +US$14.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
16
Insteel Industries
IIIN
US$5.74억
| US$34.3만 | 0.84% |
8,936
+337
| +4% | +US$1.27만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
17
Avis
CAR
US$36.3억
| US$33.8만 | 0.83% |
+2,105
| 신규 | +US$35.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
18
Revolution Medicines
RVMD
US$381억
| US$32.8만 | 0.81% |
+7,030
| 신규 | +US$27.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
19
U-Haul Holding Co
UHAL
US$111억
| US$31.7만 | 0.78% |
+5,558
| 신규 | +US$32.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
20
Natera
NTRA
US$567억
| US$30.8만 | 0.76% |
1,916
+105
| +6% | +US$1.66만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
21
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$30.8만 | 0.76% |
+10,645
| 신규 | +US$32.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
22
Vera Therapeutics
VERA
US$20.1억
| US$30.7만 | 0.75% |
+10,562
| 신규 | +US$24.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
23
Excelerate Energy
EE
US$10.4억
| US$30.6만 | 0.75% |
12,137
-5,703
| -32% | -US$14.2만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
24
Par Pacific Holdings
PARR
US$41.8억
| US$30.5만 | 0.75% |
+8,607
| 신규 | +US$28만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
25
Del Monte Corp
DMC
US$14억
| US$30.4만 | 0.75% |
8,747
+2,491
| +40% | +US$8.82만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
NLVP
BAM
MAM
AM
WCPI
OC
HCM
PI
Corton Capital의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Corton Capital의 보유 포지션은 433개, 총액은 US$4067만였으며 전 분기 US$8588만보다 53% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.
Corton Capital은(는) 2025년 3분기에 순 US$4833만을 회수했으며, 244개 포지션을 청산하고 59개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Shopify으로, 추정 US$265만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 22%에서 22%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Corton Capital는 Intuit에 US$38.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Corton Capital의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$38.4만 상당의 562주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 American Tower 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Corton Capital로, 추정 증가액은 US$15.6만 규모예요.
- Corton Capital의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Pagaya Technologies이며, 추정 감소액은 US$54.6만예요.
- Corton Capital는 2025년 3분기에 Shopify 보유분을 전량 매도해 추정 US$265만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Corton Capital의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4067만 중 10%를 차지해요.
- Corton Capital는 2025년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 244개를 청산했어요.
- Corton Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 53% 하락해 US$4067만가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Corton Capital의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.