에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
HCM
HGI Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3639만
회전율
48.28%
1년 추정 수익률
4.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.68%
1년 예상 수익률
-4.49%
3년 예상 수익률
+47.03%
5년 예상 수익률
+59.56%
10년 예상 수익률
+131.02%
AUM
US$3639만
AUM 성장
-US$3740만
(-51%)
자금 흐름
-US$3954만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-108.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.71%
보유액
29
신규
6
증가
1
축소
13
청산됨
8
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$194만 |
| 2 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$182만 |
| 3 |
Phillips Edison & Co
PECO
|
+US$164만 |
| 4 |
Omega Healthcare
OHI
|
+US$148만 |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Empire State Realty Trust
ESRT
|
+US$400만 |
| 2 |
Invitation Homes
INVH
|
+US$361만 |
| 3 |
Newmark Group
NMRK
|
+US$360만 |
| 4 |
Camden Property Trust
CPT
|
+US$356만 |
| 5 |
Kite Realty
KRG
|
+US$341만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 94.5% |
| 2 | 임의소비재 | 5.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Equinix
EQIX
US$973억
| US$239만 | 6.57% |
3,053
+291
| +11% | +US$22.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$231만 | 6.33% |
14,632
-12,122
| -45% | -US$188만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
3
First Industrial Realty Trust
FR
US$77.9억
| US$203만 | 5.57% |
39,373
-27,462
| -41% | -US$138만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
4
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$202만 | 5.54% |
11,661
-12,518
| -52% | -US$214만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
5
Home Depot
HD
US$3089억
| US$200만 | 5.5% |
+4,944
| 신규 | +US$194만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
6
Extra Space Storage
EXR
US$295억
| US$199만 | 5.46% |
14,110
-12,867
| -48% | -US$185만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
7
Public Storage
PSA
US$557억
| US$192만 | 5.28% |
6,654
-6,903
| -51% | -US$198만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
8
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.6억
| US$190만 | 5.21% |
+22,773
| 신규 | +US$182만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
9
Prologis
PLD
US$1195억
| US$187만 | 5.14% |
16,330
-5,623
| -26% | -US$61.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
10
Essex Property Trust
ESS
US$173억
| US$185만 | 5.1% |
6,930
-6,277
| -48% | -US$170만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
11
Ventas
VTR
US$440억
| US$176만 | 4.83% |
25,138
-24,127
| -49% | -US$162만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
12
UDR
UDR
US$110억
| US$170만 | 4.66% |
45,536
-61,819
| -58% | -US$241만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
13
Vivmark Residential
VMRK
US$474억
| US$163만 | 4.47% |
25,128
-34,126
| -58% | -US$223만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
|
14
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.2억
| US$162만 | 4.46% |
+47,268
| 신규 | +US$164만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
VRE
15
상장폐지됨
Veris Residential
VRE
| US$160만 | 4.41% |
105,494
| – | – |
2024 Q2
5개 분기
|
|
|
16
Omega Healthcare
OHI
US$138억
| US$155만 | 4.26% |
+36,722
| 신규 | +US$148만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
17
VICI Properties
VICI
US$260억
| US$153만 | 4.21% |
46,931
-35,381
| -43% | -US$117만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
18
Host Hotels & Resorts
HST
US$164억
| US$135만 | 3.72% |
79,502
-145,075
| -65% | -US$241만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
19
Newmark Group
NMRK
US$21.5억
| US$132만 | 3.62% |
70,688
-222,069
| -76% | -US$360만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
|
20
Broadstone Net Lease
BNL
US$34.8억
| US$123만 | 3.37% |
+68,558
| 신규 | +US$118만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
21
Brixmor Property Group
BRX
US$84.9억
| US$83.2만 | 2.29% |
+30,050
| 신규 | +US$80.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
22
Agree Realty
ADC
US$83.4억
| – | – |
-26,176
| 청산됨 | -US$191만 | – |
|
|
23
Camden Property Trust
CPT
US$114억
| – | – |
-31,590
| 청산됨 | -US$356만 | – |
|
24
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$119억
| – | – |
-47,474
| 청산됨 | -US$293만 | – |
|
|
25
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8억
| – | – |
-494,696
| 청산됨 | -US$400만 | – |
|
유사한 펀드
PI
OC
AM
AECF
BCA
VM
CC
TCM
HGI Capital Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, HGI Capital Management의 보유 포지션은 29개, 총액은 US$3639만였으며 전 분기 US$7380만보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
HGI Capital Management은(는) 2025년 3분기에 순 US$3954만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Empire State Realty Trust으로, 추정 US$400만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 부동산으로, 자산의 94%를 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 임의소비재예요.
시장 흐름에 역행해, HGI Capital Management는 Home Depot에 US$200만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HGI Capital Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Home Depot으로, US$200만 상당의 4,944주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Equinix 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HGI Capital Management로, 추정 증가액은 US$22.7만 규모예요.
- HGI Capital Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Newmark Group이며, 추정 감소액은 US$360만예요.
- HGI Capital Management는 2025년 3분기에 Empire State Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HGI Capital Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3639만 중 56%를 차지해요.
- HGI Capital Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- HGI Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$3639만가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 HGI Capital Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.