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HCM

HGI Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 36,4 Mio. $ Umschlag 48,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+131,02 %
AUM
36,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-37,4 Mio. $
Kapitalfluss
-39,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-108,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,71 %
Position
29
Neu
6
Aufgestockt
1
Reduziert
13
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+1,94 Mio. $
2
ARE-Symbol
Alexandria Real Estate Equities
ARE
+1,82 Mio. $
3
PECO-Symbol
Phillips Edison & Co
PECO
+1,64 Mio. $
4
OHI-Symbol
Omega Healthcare
OHI
+1,48 Mio. $
5
BNL-Symbol
Broadstone Net Lease
BNL
+1,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESRT-Symbol
Empire State Realty Trust
ESRT
+4 Mio. $
2
INVH-Symbol
Invitation Homes
INVH
+3,61 Mio. $
3
NMRK-Symbol
Newmark Group
NMRK
+3,6 Mio. $
4
CPT-Symbol
Camden Property Trust
CPT
+3,56 Mio. $
5
KRG-Symbol
Kite Realty
KRG
+3,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 94,5 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 5,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EQIX-Symbol
1
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
2,39 Mio. $ 6,57 %
3.053
+291
+11 % +227.416 $
2025 Q2
1 Quartal
CBRE-Symbol
2
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
2,31 Mio. $ 6,33 %
14.632
-12.122
-45 % -1,88 Mio. $
2023 Q3
8 Quartale
FR-Symbol
3
First Industrial Realty Trust
FR
7,79 Mrd. $
2,03 Mio. $ 5,57 %
39.373
-27.462
-41 % -1,38 Mio. $
2023 Q1
10 Quartale
DLR-Symbol
4
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
2,02 Mio. $ 5,54 %
11.661
-12.518
-52 % -2,14 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
HD-Symbol
5
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2 Mio. $ 5,5 %
+4.944
Neu +1,94 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
EXR-Symbol
6
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
1,99 Mio. $ 5,46 %
14.110
-12.867
-48 % -1,85 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
PSA-Symbol
7
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
1,92 Mio. $ 5,28 %
6.654
-6.903
-51 % -1,98 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
ARE-Symbol
8
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,16 Mrd. $
1,9 Mio. $ 5,21 %
+22.773
Neu +1,82 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
PLD-Symbol
9
Prologis
PLD
120 Mrd. $
1,87 Mio. $ 5,14 %
16.330
-5.623
-26 % -618.136 $
2025 Q2
1 Quartal
ESS-Symbol
10
Essex Property Trust
ESS
17,3 Mrd. $
1,85 Mio. $ 5,1 %
6.930
-6.277
-48 % -1,7 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
VTR-Symbol
11
Ventas
VTR
44 Mrd. $
1,76 Mio. $ 4,83 %
25.138
-24.127
-49 % -1,62 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
UDR-Symbol
12
UDR
UDR
11 Mrd. $
1,7 Mio. $ 4,66 %
45.536
-61.819
-58 % -2,41 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
VMRK-Symbol
13
Vivmark Residential
VMRK
47,4 Mrd. $
1,63 Mio. $ 4,47 %
25.128
-34.126
-58 % -2,23 Mio. $
2022 Q3
12 Quartale
PECO-Symbol
14
Phillips Edison & Co
PECO
4,92 Mrd. $
1,62 Mio. $ 4,46 %
+47.268
Neu +1,64 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
VRE
15
Nicht mehr gelistet
Veris Residential
VRE
1,6 Mio. $ 4,41 %
105.494
– –
2024 Q2
5 Quartale
OHI-Symbol
16
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
1,55 Mio. $ 4,26 %
+36.722
Neu +1,48 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
VICI-Symbol
17
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
1,53 Mio. $ 4,21 %
46.931
-35.381
-43 % -1,17 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
HST-Symbol
18
Host Hotels & Resorts
HST
16,4 Mrd. $
1,35 Mio. $ 3,72 %
79.502
-145.075
-65 % -2,41 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
NMRK-Symbol
19
Newmark Group
NMRK
2,15 Mrd. $
1,32 Mio. $ 3,62 %
70.688
-222.069
-76 % -3,6 Mio. $
2023 Q3
8 Quartale
BNL-Symbol
20
Broadstone Net Lease
BNL
3,48 Mrd. $
1,23 Mio. $ 3,37 %
+68.558
Neu +1,18 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
BRX-Symbol
21
Brixmor Property Group
BRX
8,49 Mrd. $
831.784 $ 2,29 %
+30.050
Neu +804.303 $
2025 Q3
0 Quartale
ADC-Symbol
22
Agree Realty
ADC
8,34 Mrd. $
– –
-26.176
Geschlossen -1,91 Mio. $ –
CPT-Symbol
23
Camden Property Trust
CPT
11,4 Mrd. $
– –
-31.590
Geschlossen -3,56 Mio. $ –
ELS-Symbol
24
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,9 Mrd. $
– –
-47.474
Geschlossen -2,93 Mio. $ –
ESRT-Symbol
25
Empire State Realty Trust
ESRT
800 Mio. $
– –
-494.696
Geschlossen -4 Mio. $ –
1
2

Ähnliche Fonds

PI
Pelion Inc Salt Lake City, Utah 36,3 Mio. $ AUM 3,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
ORIX Corp Tokyo, Japan 36,6 Mio. $ AUM 25,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AM
Arkhouse Management New York 36,7 Mio. $ AUM
AECF
Annie E. Casey Foundation Baltimore, Maryland 35,2 Mio. $ AUM 35,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCA
Burren Capital Advisors Gibraltar 33 Mio. $ AUM 47,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
Valinor Management New York 32,2 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Corton Capital Carrying Place, Ontario, Canada 40,7 Mio. $ AUM 52,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tybourne Capital Management Hong Kong 30,9 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HGI Capital Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt HGI Capital Management 29 Positionen im Wert von 36,4 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 73,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

HGI Capital Management zog im Q3 2025 netto 39,5 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Empire State Realty Trust – eine Position im geschätzten Wert von 4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Immobilien gewichtet: 94 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete HGI Capital Management eine neue Position in Home Depot im Wert von 2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von HGI Capital Management im Q3 2025 war Home Depot: 4.944 Aktien im Wert von 2 Mio. $.
  • HGI Capital Management hat seine Position in Equinix in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 227.416 $.
  • Der größte Positionsabbau von HGI Capital Management im Q3 2025 entfiel auf Newmark Group und belief sich schätzungsweise auf 3,6 Mio. $.
  • HGI Capital Management hat seine Position in Empire State Realty Trust im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HGI Capital Management machen im Q3 2025 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 36,4 Mio. $ aus.
  • HGI Capital Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von HGI Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 36,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von HGI Capital Management für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .