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HCM

HGI Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 36.4 M Rotación 48.28%
Rendimiento estimado a 1 año 4.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.68%
Rendimiento estimado a 1 año
-4.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+131.02%
AUM
USD 36.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 37.4 M
Flujo de capital
-USD 39.5 M
Flujo de capital %
-108.65%
10 principales posiciones (%)
55.71%
Posición
29
Nuevas
6
Aumentadas
1
Reducidas
13
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de HD
Home Depot
HD
+USD 1.94 M
2
icono de ARE
Alexandria Real Estate Equities
ARE
+USD 1.82 M
3
icono de PECO
Phillips Edison & Co
PECO
+USD 1.64 M
4
icono de OHI
Omega Healthcare
OHI
+USD 1.48 M
5
icono de BNL
Broadstone Net Lease
BNL
+USD 1.18 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ESRT
Empire State Realty Trust
ESRT
+USD 4 M
2
icono de INVH
Invitation Homes
INVH
+USD 3.61 M
3
icono de NMRK
Newmark Group
NMRK
+USD 3.6 M
4
icono de CPT
Camden Property Trust
CPT
+USD 3.56 M
5
icono de KRG
Kite Realty
KRG
+USD 3.41 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Bienes raíces 94.5%
2 Consumo discrecional 5.5%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de EQIX
1
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
USD 2.39 M 6.57%
3,053
+291
+11% +USD 227 k
2025 Q2
1 trimestre
icono de CBRE
2
CBRE Group
CBRE
USD 38.5 mil M
USD 2.31 M 6.33%
14,632
-12,122
-45% -USD 1.88 M
2023 Q3
8 trimestres
icono de FR
3
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7790 M
USD 2.03 M 5.57%
39,373
-27,462
-41% -USD 1.38 M
2023 Q1
10 trimestres
icono de DLR
4
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
USD 2.02 M 5.54%
11,661
-12,518
-52% -USD 2.14 M
2025 Q2
1 trimestre
icono de HD
5
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 2 M 5.5%
+4,944
Nuevas +USD 1.94 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de EXR
6
Extra Space Storage
EXR
USD 29.5 mil M
USD 1.99 M 5.46%
14,110
-12,867
-48% -USD 1.85 M
2025 Q1
2 trimestres
icono de PSA
7
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
USD 1.92 M 5.28%
6,654
-6,903
-51% -USD 1.98 M
2025 Q1
2 trimestres
icono de ARE
8
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7163 M
USD 1.9 M 5.21%
+22,773
Nuevas +USD 1.82 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de PLD
9
Prologis
PLD
USD 120 mil M
USD 1.87 M 5.14%
16,330
-5,623
-26% -USD 618 k
2025 Q2
1 trimestre
icono de ESS
10
Essex Property Trust
ESS
USD 17.3 mil M
USD 1.85 M 5.1%
6,930
-6,277
-48% -USD 1.7 M
2025 Q1
2 trimestres
icono de VTR
11
Ventas
VTR
USD 44 mil M
USD 1.76 M 4.83%
25,138
-24,127
-49% -USD 1.62 M
2024 Q4
3 trimestres
icono de UDR
12
UDR
UDR
USD 11 mil M
USD 1.7 M 4.66%
45,536
-61,819
-58% -USD 2.41 M
2025 Q1
2 trimestres
icono de VMRK
13
Vivmark Residential
VMRK
USD 47.4 mil M
USD 1.63 M 4.47%
25,128
-34,126
-58% -USD 2.23 M
2022 Q3
12 trimestres
icono de PECO
14
Phillips Edison & Co
PECO
USD 4918 M
USD 1.62 M 4.46%
+47,268
Nuevas +USD 1.64 M
2025 Q3
0 trimestres
VRE
15
Dejó de cotizar
Veris Residential
VRE
USD 1.6 M 4.41%
105,494
– –
2024 Q2
5 trimestres
icono de OHI
16
Omega Healthcare
OHI
USD 13.8 mil M
USD 1.55 M 4.26%
+36,722
Nuevas +USD 1.48 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de VICI
17
VICI Properties
VICI
USD 26 mil M
USD 1.53 M 4.21%
46,931
-35,381
-43% -USD 1.17 M
2025 Q1
2 trimestres
icono de HST
18
Host Hotels & Resorts
HST
USD 16.4 mil M
USD 1.35 M 3.72%
79,502
-145,075
-65% -USD 2.41 M
2025 Q2
1 trimestre
icono de NMRK
19
Newmark Group
NMRK
USD 2149 M
USD 1.32 M 3.62%
70,688
-222,069
-76% -USD 3.6 M
2023 Q3
8 trimestres
icono de BNL
20
Broadstone Net Lease
BNL
USD 3480 M
USD 1.23 M 3.37%
+68,558
Nuevas +USD 1.18 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de BRX
21
Brixmor Property Group
BRX
USD 8488 M
USD 832 k 2.29%
+30,050
Nuevas +USD 804 k
2025 Q3
0 trimestres
icono de ADC
22
Agree Realty
ADC
USD 8338 M
– –
-26,176
Cerradas -USD 1.91 M –
icono de CPT
23
Camden Property Trust
CPT
USD 11.4 mil M
– –
-31,590
Cerradas -USD 3.56 M –
icono de ELS
24
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 11.9 mil M
– –
-47,474
Cerradas -USD 2.93 M –
icono de ESRT
25
Empire State Realty Trust
ESRT
USD 800 M
– –
-494,696
Cerradas -USD 4 M –
1
2

Fondos similares

PI
Pelion Inc Salt Lake City, Utah AUM de USD 36.3 M 3.33% Rendimiento estimado a 1 año
OC
ORIX Corp Tokyo, Japan AUM de USD 36.6 M 25.1% Rendimiento estimado a 1 año
AM
Arkhouse Management New York AUM de USD 36.7 M
AECF
Annie E. Casey Foundation Baltimore, Maryland AUM de USD 35.2 M 35.05% Rendimiento estimado a 1 año
BCA
Burren Capital Advisors Gibraltar AUM de USD 33 M 47.67% Rendimiento estimado a 1 año
VM
Valinor Management New York AUM de USD 32.2 M 44.16% Rendimiento estimado a 1 año
CC
Corton Capital Carrying Place, Ontario, Canada AUM de USD 40.7 M 52.32% Rendimiento estimado a 1 año
TCM
Tybourne Capital Management Hong Kong AUM de USD 30.9 M 20.1% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de HGI Capital Management en T3 2025

Al cierre de T3 2025, HGI Capital Management mantenía 29 posiciones valuadas en USD 36.4 M, un 51% menos que los USD 73.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.

HGI Capital Management registró retiros netos por USD 39.5 M en T3 2025, cerró 8 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue Empire State Realty Trust, una posición estimada en USD 4 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera está más concentrada en Bienes raíces, que representa 94% de los activos, frente a 100% el trimestre anterior; le sigue Consumo discrecional.

Contra la tendencia, HGI Capital Management abrió una nueva posición en Home Depot por valor de USD 2 M.

  • La mayor compra de HGI Capital Management en T3 2025 fue Home Depot: 4,944 acciones por un valor de USD 2 M.
  • HGI Capital Management fue quien más aumentó su posición en Equinix durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 227 k.
  • La mayor reducción de HGI Capital Management durante T3 2025 fue en Newmark Group, con un recorte estimado de USD 3.6 M.
  • HGI Capital Management cerró por completo su posición en Empire State Realty Trust en T3 2025, con una venta estimada de USD 4 M.
  • Las diez principales posiciones de HGI Capital Management representan 56% de su cartera de USD 36.4 M en T3 2025.
  • HGI Capital Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2025.
  • El valor de la cartera de HGI Capital Management cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 36.4 M.

Según el Informe 13F de HGI Capital Management correspondiente a T3 2025, presentado el 14 nov 2025.