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HCM
HGI Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 36,4 mi
Giro
48,28%
Retorno est. (1 ano)
4,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,68%
Retorno est. (1 ano)
-4,49%
Retorno est. (3 anos)
+47,03%
Retorno est. (5 anos)
+59,56%
Retorno est. (10 anos)
+131,02%
AUM
US$ 36,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 37,4 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 39,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-108,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,71%
Posição
29
Nova
6
Aumentada
1
Reduzida
13
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$ 1,94 mi |
| 2 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$ 1,82 mi |
| 3 |
Phillips Edison & Co
PECO
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
Omega Healthcare
OHI
|
+US$ 1,48 mi |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$ 1,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Empire State Realty Trust
ESRT
|
+US$ 4 mi |
| 2 |
Invitation Homes
INVH
|
+US$ 3,61 mi |
| 3 |
Newmark Group
NMRK
|
+US$ 3,6 mi |
| 4 |
Camden Property Trust
CPT
|
+US$ 3,56 mi |
| 5 |
Kite Realty
KRG
|
+US$ 3,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imóveis | 94,5% |
| 2 | Consumo discricionário | 5,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 2,39 mi | 6,57% |
3.053
+291
| +11% | +US$ 227 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
2
CBRE Group
CBRE
US$ 38,5 bi
| US$ 2,31 mi | 6,33% |
14.632
-12.122
| -45% | -US$ 1,88 mi |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
3
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,79 bi
| US$ 2,03 mi | 5,57% |
39.373
-27.462
| -41% | -US$ 1,38 mi |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
4
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 2,02 mi | 5,54% |
11.661
-12.518
| -52% | -US$ 2,14 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 2 mi | 5,5% |
+4.944
| Nova | +US$ 1,94 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
6
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,5 bi
| US$ 1,99 mi | 5,46% |
14.110
-12.867
| -48% | -US$ 1,85 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
7
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 1,92 mi | 5,28% |
6.654
-6.903
| -51% | -US$ 1,98 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,16 bi
| US$ 1,9 mi | 5,21% |
+22.773
| Nova | +US$ 1,82 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
9
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 1,87 mi | 5,14% |
16.330
-5.623
| -26% | -US$ 618 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
10
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,3 bi
| US$ 1,85 mi | 5,1% |
6.930
-6.277
| -48% | -US$ 1,7 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
11
Ventas
VTR
US$ 44 bi
| US$ 1,76 mi | 4,83% |
25.138
-24.127
| -49% | -US$ 1,62 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
12
UDR
UDR
US$ 11 bi
| US$ 1,7 mi | 4,66% |
45.536
-61.819
| -58% | -US$ 2,41 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
13
Vivmark Residential
VMRK
US$ 47,4 bi
| US$ 1,63 mi | 4,47% |
25.128
-34.126
| -58% | -US$ 2,23 mi |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
|
14
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 4,92 bi
| US$ 1,62 mi | 4,46% |
+47.268
| Nova | +US$ 1,64 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
VRE
15
Deslistada
Veris Residential
VRE
| US$ 1,6 mi | 4,41% |
105.494
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
16
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,8 bi
| US$ 1,55 mi | 4,26% |
+36.722
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
17
VICI Properties
VICI
US$ 26 bi
| US$ 1,53 mi | 4,21% |
46.931
-35.381
| -43% | -US$ 1,17 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
18
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 16,4 bi
| US$ 1,35 mi | 3,72% |
79.502
-145.075
| -65% | -US$ 2,41 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
Newmark Group
NMRK
US$ 2,15 bi
| US$ 1,32 mi | 3,62% |
70.688
-222.069
| -76% | -US$ 3,6 mi |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
|
20
Broadstone Net Lease
BNL
US$ 3,48 bi
| US$ 1,23 mi | 3,37% |
+68.558
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
21
Brixmor Property Group
BRX
US$ 8,49 bi
| US$ 832 mil | 2,29% |
+30.050
| Nova | +US$ 804 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
22
Agree Realty
ADC
US$ 8,34 bi
| – | – |
-26.176
| Encerrada | -US$ 1,91 mi | – |
|
|
23
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,4 bi
| – | – |
-31.590
| Encerrada | -US$ 3,56 mi | – |
|
24
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$ 11,9 bi
| – | – |
-47.474
| Encerrada | -US$ 2,93 mi | – |
|
|
25
Empire State Realty Trust
ESRT
US$ 800 mi
| – | – |
-494.696
| Encerrada | -US$ 4 mi | – |
|
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Revisão da carteira de HGI Capital Management no T3 2025
No T3 2025, HGI Capital Management detinha 29 posições no valor de US$ 36,4 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 73,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
HGI Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 39,5 mi em T3 2025, encerrando 8 posições e reduzindo 13 participações. Sua saída mais significativa foi Empire State Realty Trust, uma posição estimada em US$ 4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Imóveis, com 94% dos ativos, abaixo de 100% um trimestre antes, seguido por Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, HGI Capital Management abriu uma nova posição em Home Depot no valor de US$ 2 mi.
- A maior compra de HGI Capital Management no T3 2025 foi Home Depot: 4.944 ações no valor de US$ 2 mi.
- HGI Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Equinix no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 227 mil.
- A maior redução de HGI Capital Management em T3 2025 foi em Newmark Group, com um corte estimado de US$ 3,6 mi.
- HGI Capital Management encerrou totalmente sua posição em Empire State Realty Trust no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de HGI Capital Management representam 56% de sua carteira de US$ 36,4 mi no T3 2025.
- HGI Capital Management abriu 6 novas posições e encerrou 8 em T3 2025.
- O valor da carteira de HGI Capital Management caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 36,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HGI Capital Management referente a T3 2025, protocolado em 14 de nov. de 2025.