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NC
Nekton Capital 投資組合持股
AUM
US$4937萬
週轉率
65.22%
1年估算報酬率
2.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.4%
1年估算報酬率
-2.45%
3年估算報酬率
+30.15%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4937萬
AUM 成長
+US$5.37萬
(+0.11%)
資金流向
-US$42.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.97%
持股
23
新
10
增持
2
減碼
5
已平倉
5
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$496萬 |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+US$264萬 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$255萬 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$241萬 |
| 5 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+US$232萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+US$897萬 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$327萬 |
| 3 |
Teck Resources
TECK
|
+US$317萬 |
| 4 |
UBS Group
UBS
|
+US$262萬 |
| 5 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$221萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 不動產 | 31.63% |
| 2 | 醫療保健 | 22.89% |
| 3 | 工業 | 9.81% |
| 4 | 通訊服務 | 9.27% |
| 5 | 必需消費品 | 8.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Prologis
PLD
US$1195億
| US$556萬 | 11.25% |
48,517
+4,044
| +9% | +US$44.5萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
|
2
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$514萬 | 10.42% |
+54,000
| 新 | +US$496萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
3
UDR
UDR
US$110億
| US$494萬 | 10% |
132,565
+42,009
| +46% | +US$164萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
4
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$484萬 | 9.81% |
20,482
-3,865
| -16% | -US$87.1萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
5
Estee Lauder
EL
US$379億
| US$436萬 | 8.84% |
49,507
-17,478
| -26% | -US$156萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
|
6
已下市
Electronic Arts
EA
| US$322萬 | 6.52% |
+15,954
| 新 | +US$264萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
7
Teck Resources
TECK
US$317億
| US$274萬 | 5.54% |
62,315
-87,202
| -58% | -US$317萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
|
8
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.1億
| US$244萬 | 4.94% |
+59,333
| 新 | +US$232萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
9
Danaher
DHR
US$1610億
| US$240萬 | 4.87% |
+12,127
| 新 | +US$241萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
10
HDFC Bank
HDB
US$1225億
| US$237萬 | 4.79% |
+69,263
| 新 | +US$255萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
11
Alcon
ALC
US$320億
| US$204萬 | 4.13% |
27,352
-8,933
| -25% | -US$74.5萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
12
Cooper Companies
COO
US$110億
| US$171萬 | 3.47% |
+25,000
| 新 | +US$177萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$164萬 | 3.32% |
+17,957
| 新 | +US$163萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
14
Independence Realty Trust
IRT
US$34.8億
| US$153萬 | 3.09% |
+93,225
| 新 | +US$161萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
15
Pinterest
PINS
US$124億
| US$136萬 | 2.75% |
42,273
-6,963
| -14% | -US$25.3萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
16
Invitation Homes
INVH
US$160億
| US$115萬 | 2.33% |
+39,285
| 新 | +US$121萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
17
Smurfit Westrock
SW
US$216億
| US$103萬 | 2.08% |
24,146
| – | – |
2025 Q1
2個季度
|
|
18
Rio Tinto
RIO
US$1469億
| US$90.8萬 | 1.84% |
+13,748
| 新 | +US$85萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
|
19
已下市
Hess
HES
| – | – |
-64,769
| 已平倉 | -US$897萬 | – |
|
20
Meritage Homes
MTH
US$38.6億
| – | – |
-12,146
| 已平倉 | -US$81.3萬 | – |
|
|
21
Toll Brothers
TOL
US$123億
| – | – |
-19,323
| 已平倉 | -US$221萬 | – |
|
|
22
UBS Group
UBS
US$1460億
| – | – |
-77,510
| 已平倉 | -US$262萬 | – |
|
|
23
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| – | – |
-58,260
| 已平倉 | -US$327萬 | – |
|
相似基金
ECT
VSAM
RPM
E
IPI
CIEP
ST
WAMC
Nekton Capital的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Nekton Capital持有23個部位，價值US$4937萬，較前一季的US$4932萬增加0.11%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Nekton Capital的2025年第3季申報資料顯示有新增10項、增加2檔、減碼5檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Medtronic：共54,000股，價值US$514萬。 最大的一筆賣出是Hess，估計金額為US$897萬。
按類股來看，投資組合最集中於不動產，占資產的32%，較前一季的17%上升，其次為醫療保健和工業。
- Nekton Capital在2025年第3季最大筆買進的是Medtronic：共買進54,000股，價值US$514萬。
- Nekton Capital在2025年第3季增持UDR的幅度最大，估計增加US$164萬。
- Nekton Capital在2025年第3季最大幅度減持的標的是Teck Resources，估計減持了US$317萬。
- Nekton Capital於2025年第3季完全出清Hess，估計賣出金額為US$897萬。
- 在2025年第3季，Nekton Capital的投資組合規模為US$4937萬，前十大持股占77%。
- Nekton Capital在2025年第3季新增了10個部位，並平倉5個部位。
- Nekton Capital的投資組合價值較前一季上升0.11%，達到US$4937萬。
根據Nekton Capital的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。