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NC
Nekton Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 49,4 mi
Giro
65,22%
Retorno est. (1 ano)
2,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,4%
Retorno est. (1 ano)
-2,45%
Retorno est. (3 anos)
+30,15%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 49,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,7 mil
(+0,11%)
Fluxo de capital
-US$ 427 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,97%
Posição
23
Nova
10
Aumentada
2
Reduzida
5
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 4,96 mi |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 2,64 mi |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$ 2,55 mi |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$ 2,41 mi |
| 5 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+US$ 2,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+US$ 8,97 mi |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 3,27 mi |
| 3 |
Teck Resources
TECK
|
+US$ 3,17 mi |
| 4 |
UBS Group
UBS
|
+US$ 2,62 mi |
| 5 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$ 2,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imóveis | 31,63% |
| 2 | Saúde | 22,89% |
| 3 | Industriais | 9,81% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,27% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 5,56 mi | 11,25% |
48.517
+4.044
| +9% | +US$ 445 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 5,14 mi | 10,42% |
+54.000
| Nova | +US$ 4,96 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
3
UDR
UDR
US$ 11 bi
| US$ 4,94 mi | 10% |
132.565
+42.009
| +46% | +US$ 1,64 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
4
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 4,84 mi | 9,81% |
20.482
-3.865
| -16% | -US$ 871 mil |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
5
Estee Lauder
EL
US$ 37,9 bi
| US$ 4,36 mi | 8,84% |
49.507
-17.478
| -26% | -US$ 1,56 mi |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 3,22 mi | 6,52% |
+15.954
| Nova | +US$ 2,64 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Teck Resources
TECK
US$ 31,7 bi
| US$ 2,74 mi | 5,54% |
62.315
-87.202
| -58% | -US$ 3,17 mi |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
Rexford Industrial Realty
REXR
US$ 8,21 bi
| US$ 2,44 mi | 4,94% |
+59.333
| Nova | +US$ 2,32 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 2,4 mi | 4,87% |
+12.127
| Nova | +US$ 2,41 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
HDFC Bank
HDB
US$ 123 bi
| US$ 2,37 mi | 4,79% |
+69.263
| Nova | +US$ 2,55 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
11
Alcon
ALC
US$ 32 bi
| US$ 2,04 mi | 4,13% |
27.352
-8.933
| -25% | -US$ 745 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
12
Cooper Companies
COO
US$ 11 bi
| US$ 1,71 mi | 3,47% |
+25.000
| Nova | +US$ 1,77 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 1,64 mi | 3,32% |
+17.957
| Nova | +US$ 1,63 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
14
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,48 bi
| US$ 1,53 mi | 3,09% |
+93.225
| Nova | +US$ 1,61 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
15
Pinterest
PINS
US$ 12,4 bi
| US$ 1,36 mi | 2,75% |
42.273
-6.963
| -14% | -US$ 253 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
16
Invitation Homes
INVH
US$ 16 bi
| US$ 1,15 mi | 2,33% |
+39.285
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
17
Smurfit Westrock
SW
US$ 21,6 bi
| US$ 1,03 mi | 2,08% |
24.146
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
18
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
| US$ 908 mil | 1,84% |
+13.748
| Nova | +US$ 850 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
19
Deslistada
Hess
HES
| – | – |
-64.769
| Encerrada | -US$ 8,97 mi | – |
|
20
Meritage Homes
MTH
US$ 3,86 bi
| – | – |
-12.146
| Encerrada | -US$ 813 mil | – |
|
|
21
Toll Brothers
TOL
US$ 12,3 bi
| – | – |
-19.323
| Encerrada | -US$ 2,21 mi | – |
|
|
22
UBS Group
UBS
US$ 146 bi
| – | – |
-77.510
| Encerrada | -US$ 2,62 mi | – |
|
|
23
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| – | – |
-58.260
| Encerrada | -US$ 3,27 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Nekton Capital no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Nekton Capital detinha 23 posições avaliadas em US$ 49,4 mi, alta de 0,11% em relação a US$ 49,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Nekton Capital mostra 10 novas, 2 aumentaram, 5 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Medtronic: 54.000 ações no valor de US$ 5,14 mi. A maior venda foi de Hess, estimada em US$ 8,97 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Imóveis, que representa 32% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
- A maior compra de Nekton Capital no T3 2025 foi Medtronic: 54.000 ações no valor de US$ 5,14 mi.
- Nekton Capital foi quem mais aumentou sua posição em UDR no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 1,64 mi.
- A maior redução de Nekton Capital em T3 2025 foi em Teck Resources, com um corte estimado de US$ 3,17 mi.
- Nekton Capital encerrou totalmente sua posição em Hess no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 8,97 mi.
- As dez maiores posições de Nekton Capital representam 77% de sua carteira de US$ 49,4 mi no T3 2025.
- Nekton Capital abriu 10 novas posições e encerrou 5 em T3 2025.
- O valor da carteira de Nekton Capital subiu 0,11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 49,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Nekton Capital referente a T3 2025, protocolado em 14 de nov. de 2025.