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Nebula Research & Development

Nebula Research & Development 포트폴리오 보유 종목

AUM US$11.7억 회전율 43.96%
1년 추정 수익률 15.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.43%
1년 예상 수익률
+15.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.7억
AUM 성장
+US$9279만
자금 흐름
+US$1532만
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
4.44%
보유액
1,192
신규
267
증가
346
축소
321
청산됨
257
평균 보유 기간
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LRN 아이콘
Stride
LRN
+US$517만
2
FDX 아이콘
FedEx
FDX
+US$467만
3
QSR 아이콘
Restaurant Brands International
QSR
+US$466만
4
LKQ 아이콘
LKQ Corp
LKQ
+US$461만
5
AAL 아이콘
American Airlines Group
AAL
+US$459만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
UPS 아이콘
United Parcel Service
UPS
+US$482만
2
ICE 아이콘
Intercontinental Exchange
ICE
+US$465만
3
AZO 아이콘
AutoZone
AZO
+US$456만
4
GDDY 아이콘
GoDaddy
GDDY
+US$445만
5
A 아이콘
Agilent Technologies
A
+US$412만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 18.31%
2 산업재 15.93%
3 임의소비재 15.09%
4 헬스케어 11.66%
5 금융 11.53%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IMAX 아이콘
1051
IMAX
IMAX
US$28.8억
– –
-9,470
청산됨 -US$25만 –
INSW 아이콘
1052
International Seaways
INSW
US$51.9억
– –
-15,748
청산됨 -US$52.3만 –
INTR 아이콘
1053
Inter&Co
INTR
US$32.1억
– –
-16,916
청산됨 -US$9.27만 –
IOVA 아이콘
1054
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$67.3억
– –
-94,338
청산됨 -US$31.4만 –
IPAR 아이콘
1055
Interparfums
IPAR
US$37.1억
– –
-3,694
청산됨 -US$42.1만 –
IQV 아이콘
1056
IQVIA
IQV
US$441억
– –
-5,566
청산됨 -US$98.1만 –
JBI 아이콘
1057
Janus International
JBI
US$5.81억
– –
-12,267
청산됨 -US$8.83만 –
JKHY 아이콘
1058
Jack Henry & Associates
JKHY
US$108억
– –
-4,159
청산됨 -US$75.9만 –
JPM 아이콘
1059
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
– –
-2,020
청산됨 -US$49.6만 –
KAI 아이콘
1060
Kadant
KAI
US$31.3억
– –
-831
청산됨 -US$28만 –
KDP 아이콘
1061
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
– –
-37,667
청산됨 -US$129만 –
KHC 아이콘
1062
The Kraft Heinz Company
KHC
US$283억
– –
-13,619
청산됨 -US$41.4만 –
KLAC 아이콘
1063
KLA
KLAC
US$2111억
– –
-4,080
청산됨 -US$27.7만 –
KMB 아이콘
1064
Kimberly-Clark
KMB
US$360억
– –
-8,819
청산됨 -US$125만 –
KNTK 아이콘
1065
Kinetik
KNTK
US$43.9억
– –
-30,943
청산됨 -US$161만 –
KOS 아이콘
1066
Kosmos Energy
KOS
US$16.4억
– –
-114,480
청산됨 -US$26.1만 –
KRC 아이콘
1067
Kilroy Realty
KRC
US$40.5억
– –
-25,583
청산됨 -US$83.8만 –
KREF 아이콘
1068
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$3.3억
– –
-32,032
청산됨 -US$34.6만 –
LAC 아이콘
1069
Lithium Americas
LAC
US$7.77억
– –
-33,088
청산됨 -US$8.97만 –
LAD 아이콘
1070
Lithia Motors
LAD
US$65.8억
– –
-1,228
청산됨 -US$36만 –
LECO 아이콘
1071
Lincoln Electric
LECO
US$142억
– –
-7,398
청산됨 -US$140만 –
LEVI 아이콘
1072
Levi Strauss
LEVI
US$80억
– –
-84,574
청산됨 -US$132만 –
LOPE 아이콘
1073
Grand Canyon Education
LOPE
US$41.8억
– –
-9,659
청산됨 -US$167만 –
LOW 아이콘
1074
Lowe's Companies
LOW
US$1114억
– –
-2,650
청산됨 -US$61.8만 –
LPRO 아이콘
1075
상장폐지됨
Open Lending Corp
LPRO
– –
-14,381
청산됨 -US$3.97만 –
41 42
43
44 45

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Nebula Research & Development의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰

2025년 2분기 기준, Nebula Research & Development 측은 US$11.7억 상당의 1,192개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.8억에서 8.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 4.4% 비중을 차지해요.

Nebula Research & Development의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 267개, 346개 증가, 321개 감소 및 257개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Stride 주식으로, 35,744주를 보유했으며 가치는 US$519만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 United Parcel Service 주식으로, 추정 금액은 US$482만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.

  • Nebula Research & Development의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Stride 주식으로, US$519만 상당의 35,744주를 매수했어요.
  • Nebula Research & Development 측이 2025년 2분기에 A.O. Smith 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$411만 규모예요.
  • Nebula Research & Development의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Agilent Technologies이며, 추정 감소액은 US$412만예요.
  • Nebula Research & Development 측은 2025년 2분기에 United Parcel Service 보유분을 전량 매도해 추정 US$482만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Nebula Research & Development의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.7억 중 4.4% 비중을 차지해요.
  • Nebula Research & Development 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 267개를 편입하고 257개를 청산했어요.
  • Nebula Research & Development의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.6% 상승해 US$11.7억에 이르렀어요.

2025년 8월 14일에 제출된 Nebula Research & Development의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.