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Nebula Research & Development 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.7억
회전율
43.96%
1년 추정 수익률
15.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.43%
1년 예상 수익률
+15.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.7억
AUM 성장
+US$9279만
(+8.6%)
자금 흐름
+US$1532만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
4.44%
보유액
1,192
신규
267
증가
346
축소
321
청산됨
257
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stride
LRN
|
+US$517만 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$467만 |
| 3 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$466만 |
| 4 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$461만 |
| 5 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$459만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$482만 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$465만 |
| 3 |
AutoZone
AZO
|
+US$456만 |
| 4 |
GoDaddy
GDDY
|
+US$445만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$412만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.31% |
| 2 | 산업재 | 15.93% |
| 3 | 임의소비재 | 15.09% |
| 4 | 헬스케어 | 11.66% |
| 5 | 금융 | 11.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Capri Holdings
CPRI
US$18.4억
| US$133만 | 0.11% |
75,000
+61,755
| +466% | +US$102만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
302
Dorman Products
DORM
US$36.3억
| US$132만 | 0.11% |
10,771
+8,438
| +362% | +US$103만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
303
CareTrust REIT
CTRE
US$85.9억
| US$132만 | 0.11% |
43,082
+5,635
| +15% | +US$16.2만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
304
Marathon Petroleum
MPC
US$1324억
| US$132만 | 0.11% |
+7,936
| 신규 | +US$119만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
305
Primoris Services
PRIM
US$38.5억
| US$132만 | 0.11% |
16,888
-2,800
| -14% | -US$19만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
306
Robinhood
HOOD
US$868억
| US$132만 | 0.11% |
+14,057
| 신규 | +US$83.2만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
307
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$16.9억
| US$132만 | 0.11% |
166,767
+9,892
| +6% | +US$7.48만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
308
Plexus
PLXS
US$62억
| US$130만 | 0.11% |
9,643
+4,853
| +101% | +US$62.2만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
309
M/I Homes
MHO
US$31.4억
| US$130만 | 0.11% |
11,606
+9,468
| +443% | +US$103만 |
2025 Q1
1분기
|
|
310
Buckle
BKE
US$24.3억
| US$130만 | 0.11% |
28,636
-11,531
| -29% | -US$45.6만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
311
Exponent
EXPO
US$35.1억
| US$129만 | 0.11% |
17,282
+6,334
| +58% | +US$49.1만 |
2025 Q1
1분기
|
|
312
Corteva
CTVA
US$84.4억
| US$129만 | 0.11% |
+17,302
| 신규 | +US$115만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
313
Getty Realty Corp
GTY
US$17.5억
| US$129만 | 0.11% |
46,647
-1,117
| -2% | -US$3.2만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
314
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$32.9억
| US$128만 | 0.11% |
60,767
-28,791
| -32% | -US$55.2만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
315
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38.3억
| US$127만 | 0.11% |
+17,594
| 신규 | +US$111만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
316
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$17.8억
| US$127만 | 0.11% |
+100,847
| 신규 | +US$115만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
317
UFP Industries
UFPI
US$43.5억
| US$126만 | 0.11% |
+12,725
| 신규 | +US$128만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
318
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$20.5억
| US$126만 | 0.11% |
14,619
+3,773
| +35% | +US$30.4만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
319
Klaviyo
KVYO
US$54.9억
| US$126만 | 0.11% |
37,431
+14,609
| +64% | +US$46.3만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
320
TJX Companies
TJX
US$1631억
| US$126만 | 0.11% |
+10,178
| 신규 | +US$129만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
321
Rogers Communications
RCI
US$174억
| US$125만 | 0.11% |
42,247
+32,331
| +326% | +US$84.7만 |
2025 Q1
1분기
|
|
322
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$51.2억
| US$125만 | 0.11% |
18,354
+2,901
| +19% | +US$20만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
323
Boston Beer
SAM
US$18.8억
| US$125만 | 0.11% |
6,538
+4,021
| +160% | +US$92.6만 |
2025 Q1
1분기
|
|
324
Cellebrite
CLBT
US$28.4억
| US$125만 | 0.11% |
77,823
-5,610
| -7% | -US$10만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
325
Regenxbio
RGNX
US$4.81억
| US$124만 | 0.11% |
+151,293
| 신규 | +US$127만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Nebula Research & Development의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Nebula Research & Development 측은 US$11.7억 상당의 1,192개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.8억에서 8.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 4.4% 비중을 차지해요.
Nebula Research & Development의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 267개, 346개 증가, 321개 감소 및 257개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Stride 주식으로, 35,744주를 보유했으며 가치는 US$519만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 United Parcel Service 주식으로, 추정 금액은 US$482만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
- Nebula Research & Development의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Stride 주식으로, US$519만 상당의 35,744주를 매수했어요.
- Nebula Research & Development 측이 2025년 2분기에 A.O. Smith 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$411만 규모예요.
- Nebula Research & Development의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Agilent Technologies이며, 추정 감소액은 US$412만예요.
- Nebula Research & Development 측은 2025년 2분기에 United Parcel Service 보유분을 전량 매도해 추정 US$482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nebula Research & Development의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.7억 중 4.4% 비중을 차지해요.
- Nebula Research & Development 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 267개를 편입하고 257개를 청산했어요.
- Nebula Research & Development의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.6% 상승해 US$11.7억에 이르렀어요.
2025년 8월 14일에 제출된 Nebula Research & Development의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.