Navis Wealth Advisors
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Navis Wealth Advisors의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON 주식 보유 내역

Navis Wealth Advisors의 포트폴리오 DON 주식 상세 정보 DON 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$91.8만 매도
16,240
-774
-5% -US$4.26만 0.35% 60
2026
Q1 		US$89.4만 매수
17,014
+263
+2% +US$1.42만 0.46% 58
2025
Q4 		US$86.4만 매수
16,751
+184
+1% +US$9.48천 0.37% 58
2025
Q3 		US$86.6만 매수
16,567
+956
+6% +US$4.95만 0.65% 31
2025
Q2 		US$78.2만 매도
15,611
-4,847
-24% -US$23.4만 0.66% 31
2025
Q1 		US$101만 매수
20,458
+1,088
+6% +US$5.55만 0.99% 19
2024
Q4 		US$98.7만 매수
19,370
+2,415
+14% +US$12.7만 1.08% 19
2024
Q3 		US$86.7만 매수
16,955
+1,932
+13% +US$9.44만 0.94% 21
2024
Q2 		US$70.3만 매수
15,023
+381
+3% +US$1.8만 0.81% 26
2024
Q1 		US$71.4만 매수
14,642
+409
+3% +US$1.88만 0.86% 23
2023
Q4 		US$65만 매수
14,233
+346
+2% +US$1.45만 0.85% 26
2023
Q3 		US$56.9만 매수
13,887
+1,034
+8% +US$4.41만 0.82% 26
2023
Q2 		US$54만 매수
12,853
+250
+2% +US$1.01만 0.5% 34
2023
Q1 		US$51.6만 매수
12,603
+1,297
+11% +US$5.51만 0.57% 33
2022
Q4 		US$46.5만 매수
11,306
+1,102
+11% +US$4.56만 0.66% 32
2022
Q3 		US$38.4만 매수
10,204
+2
+0% +US$82 0.59% 36
2022
Q2 		US$39.8만 매수
10,202
+1
+0% +US$42 0.43% 54
2022
Q1 		US$45.3만 매수
10,201
+201
+2% +US$8.79천 0.4% 56
2021
Q4 		US$44.4만 보유
10,000
– – 0.37% 58
2021
Q3 		US$41.5만 보유
10,000
– – 0.29% 76
2021
Q2 		US$42만 보유
10,000
– – 0.35% 60
2021
Q1 		US$40.4만 보유
10,000
– – 0.31% 67
2020
Q4 		US$34.8만 매수
+10,000
신규 +US$32.5만 0.31% 60

DON 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM US$23.1억 21.24% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Navis Wealth Advisors의 DON 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Navis Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) 지분을 4.5% 줄였어요. 약 US$4.26만 규모를 매도해, 현재 US$91.8만 상당의 16,240주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.35%이고, 순위는 #60예요.

Navis Wealth Advisors 측은 2020년 4분기에 DON 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 1분기에 US$101만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 476개가 2026년 2분기 기준으로 DON 주식을 보유하고 있어요.

  • Navis Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$91.8만 상당의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식 16,240주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Navis Wealth Advisors 측이 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식 774주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$4.26만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Navis Wealth Advisors의 포트폴리오에서 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 비중은 0.35%였으며, 보유 종목 순위는 #60위였습니다.
  • Navis Wealth Advisors 측은 2020년 4분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Navis Wealth Advisors의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 규모는 2025년 1분기에 US$101만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 476개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식을 보유했어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Navis Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.