Navis Wealth Advisorss WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Navis Wealth Advisors Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	917.869 $	Verkaufen	16.240 -774	-5 %	-42.644 $	0,35 %	60
2026 Q1	893.908 $	Kaufen	17.014 +263	+2 %	+14.184 $	0,46 %	58
2025 Q4	864.326 $	Kaufen	16.751 +184	+1 %	+9.481 $	0,37 %	58
2025 Q3	866.454 $	Kaufen	16.567 +956	+6 %	+49.508 $	0,65 %	31
2025 Q2	782.408 $	Verkaufen	15.611 -4.847	-24 %	-234.028 $	0,66 %	31
2025 Q1	1,01 Mio. $	Kaufen	20.458 +1.088	+6 %	+55.452 $	0,99 %	19
2024 Q4	987.273 $	Kaufen	19.370 +2.415	+14 %	+126.663 $	1,08 %	19
2024 Q3	866.918 $	Kaufen	16.955 +1.932	+13 %	+94.426 $	0,94 %	21
2024 Q2	702.633 $	Kaufen	15.023 +381	+3 %	+18.008 $	0,81 %	26
2024 Q1	714.072 $	Kaufen	14.642 +409	+3 %	+18.756 $	0,86 %	23
2023 Q4	650.326 $	Kaufen	14.233 +346	+2 %	+14.515 $	0,85 %	26
2023 Q3	568.802 $	Kaufen	13.887 +1.034	+8 %	+44.081 $	0,82 %	26
2023 Q2	540.468 $	Kaufen	12.853 +250	+2 %	+10.140 $	0,5 %	34
2023 Q1	516.473 $	Kaufen	12.603 +1.297	+11 %	+55.127 $	0,57 %	33
2022 Q4	465.136 $	Kaufen	11.306 +1.102	+11 %	+45.578 $	0,66 %	32
2022 Q3	384.000 $	Kaufen	10.204 +2	+0 %	+82 $	0,59 %	36
2022 Q2	398.000 $	Kaufen	10.202 +1	+0 %	+42 $	0,43 %	54
2022 Q1	453.000 $	Kaufen	10.201 +201	+2 %	+8.790 $	0,4 %	56
2021 Q4	444.000 $	Halten	10.000	–	–	0,37 %	58
2021 Q3	415.000 $	Halten	10.000	–	–	0,29 %	76
2021 Q2	420.000 $	Halten	10.000	–	–	0,35 %	60
2021 Q1	404.000 $	Halten	10.000	–	–	0,31 %	67
2020 Q4	348.000 $	Kaufen	+10.000	Neu	+325.133 $	0,31 %	60

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Navis Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Navis Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q2 2026 um 4,5 %, verkaufte schätzungsweise 42.644 $ und hielt danach 16.240 Aktien im Wert von 917.869 $. Die Position macht 0,35 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #60.

Navis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 1,01 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Navis Wealth Advisors 16.240 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 917.869 $.
Navis Wealth Advisors verkaufte 774 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 42.644 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q2 2026 0,35 % des Portfolios von Navis Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 60.
Navis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von Navis Wealth Advisors in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q1 2025 mit 1,01 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Navis Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .