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Natixis 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$248억
회전율
40.85%
1년 추정 수익률
35.22%
Natixis is a global financial services business line of Groupe BPCE, offering a range of services including corporate and investment banking, asset management, insurance, and wealth management, with a focus on green and sustainable finance.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.29%
1년 예상 수익률
+35.22%
3년 예상 수익률
+126.04%
5년 예상 수익률
+138.3%
10년 예상 수익률
+551.73%
AUM
US$248억
AUM 성장
-US$31.2억
(-11%)
자금 흐름
-US$71.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.04%
보유액
1,405
신규
314
증가
371
축소
359
청산됨
260
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.67억 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$2.19억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.54억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.25억 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.15억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$17.6억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$11.9억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7.38억 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.35억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.56억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.05% |
| 2 | 정보기술 | 21.93% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.47% |
| 4 | 금융 | 6.29% |
| 5 | 헬스케어 | 6.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Fortis
FTS
US$296억
| US$45.9만 | ﹤0.01% |
8,018
+1,287
| +19% | +US$7.26만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
852
Oxford Industries
OXM
US$4.25억
| US$45.3만 | ﹤0.01% |
13,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
853
Warrior Met Coal
HCC
US$43.8억
| US$44.5만 | ﹤0.01% |
+5,487
| 신규 | +US$49.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
854
Telefônica Brasil
VIV
US$209억
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
33,647
-2,134
| -6% | -US$3.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
855
Figure Technology Solutions
FIGR
US$53.9억
| US$44.2만 | ﹤0.01% |
14,403
+5,625
| +64% | +US$18.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
856
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$19.2억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
24,321
+1,465
| +6% | +US$2.77만 |
2026 Q1
1분기
|
|
857
Cadre Holdings
CDRE
US$12.6억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
+15,000
| 신규 | +US$45.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
858
Cenovus Energy
CVE
US$590억
| US$41.9만 | ﹤0.01% |
16,903
+3,100
| +22% | +US$8.56만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
859
Donaldson
DCI
US$100억
| US$41.4만 | ﹤0.01% |
4,614
-33,840
| -88% | -US$291만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
860
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$304억
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
1,371
-15,705
| -92% | -US$474만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
861
Qualys
QLYS
US$72억
| US$40.9만 | ﹤0.01% |
2,976
+2,609
| +711% | +US$25.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
862
CoStar Group
CSGP
US$144억
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
14,356
+6,719
| +88% | +US$23.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
863
MDA Space Ltd
MDA
US$43.5억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
9,958
-8,766
| -47% | -US$31.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
864
Rezolute
RZLT
US$3.73억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
+78,000
| 신규 | +US$29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
865
Ardelyx
ARDX
US$8.26억
| US$39.9만 | ﹤0.01% |
+78,207
| 신규 | +US$47.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
866
Pan American Silver
PAAS
US$170억
| US$39.4만 | ﹤0.01% |
8,791
+1,321
| +18% | +US$7.08만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
867
Unity
U
US$177억
| US$39.1만 | ﹤0.01% |
13,687
-71,813
| -84% | -US$191만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
868
Evolent Health
EVH
US$5.53억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
71,000
-2,100
| -3% | -US$8.05천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
869
PennyMac Financial
PFSI
US$32.9억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
+4,400
| 신규 | +US$38.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
870
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$38.3억
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
+4,890
| 신규 | +US$43.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
871
Futu Holdings
FUTU
US$139억
| US$37.1만 | ﹤0.01% |
3,957
-340
| -8% | -US$4.35만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
872
BP
BP
US$1289억
| US$37만 | ﹤0.01% |
10,017
+8,792
| +718% | +US$38.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
873
Build-A-Bear
BBW
US$3억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
11,970
+57
| +0.5% | +US$2.04천 |
2026 Q1
1분기
|
|
874
FTAI Aviation
FTAI
US$162억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
1,351
+709
| +110% | +US$17.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
875
Dollar General
DG
US$307억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
3,135
-26,776
| -90% | -US$304만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TWC
Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Natixis의 보유 포지션은 1,405개, 총액은 US$248억였으며 전 분기 US$280억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Natixis 측은 2026년 2분기에 순 US$71.6억 규모를 회수했으며, 260개 포지션을 청산하고 359개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Applied Materials 주식으로, 추정 US$1.18억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Natixis 측은 Advanced Micro Devices에 US$1.32억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$1.32억 상당의 227,924주를 매수했어요.
- Natixis 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.67억 규모예요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$17.6억예요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$248억 중 41% 비중을 차지해요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 314개를 편입하고 260개를 청산했어요.
- Natixis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$248억 규모가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Natixis의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.