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Natixis 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$248억
회전율
40.85%
1년 추정 수익률
35.22%
Natixis is a global financial services business line of Groupe BPCE, offering a range of services including corporate and investment banking, asset management, insurance, and wealth management, with a focus on green and sustainable finance.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.29%
1년 예상 수익률
+35.22%
3년 예상 수익률
+126.04%
5년 예상 수익률
+138.3%
10년 예상 수익률
+551.73%
AUM
US$248억
AUM 성장
-US$31.2억
(-11%)
자금 흐름
-US$71.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.04%
보유액
1,405
신규
314
증가
371
축소
359
청산됨
260
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.67억 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$2.19억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.54억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.25억 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.15억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$17.6억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$11.9억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7.38억 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.35억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.56억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.05% |
| 2 | 정보기술 | 21.93% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.47% |
| 4 | 금융 | 6.29% |
| 5 | 헬스케어 | 6.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Bentley Systems
BSY
US$120억
| US$57.8만 | ﹤0.01% |
+19,342
| 신규 | +US$62.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
827
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$73.8억
| US$57.6만 | ﹤0.01% |
5,863
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
828
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF
NAIL
US$6.28억
| US$57.1만 | ﹤0.01% |
10,994
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
829
Enova International
ENVA
US$41.1억
| US$56.9만 | ﹤0.01% |
2,363
-139
| -6% | -US$2.39만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
830
Universal Display
OLED
US$40억
| US$56.6만 | ﹤0.01% |
6,538
-680
| -9% | -US$6.28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
831
Phreesia
PHR
US$7.88억
| US$56.6만 | ﹤0.01% |
55,000
+12,000
| +28% | +US$11.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
832
Clean Energy Fuels
CLNE
US$3.22억
| US$56만 | ﹤0.01% |
273,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
833
Avient
AVNT
US$37.6억
| US$55.4만 | ﹤0.01% |
+15,000
| 신규 | +US$54.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
834
Markel Group
MKL
US$232억
| US$55.3만 | ﹤0.01% |
283
-387
| -58% | -US$72.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
835
Graco
GGG
US$107억
| US$54.5만 | ﹤0.01% |
7,212
-2,973
| -29% | -US$23.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
836
Tractor Supply
TSCO
US$174억
| US$53.8만 | ﹤0.01% |
+17,012
| 신규 | +US$58.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
837
Green Plains
GPRE
US$9.8억
| US$52.8만 | ﹤0.01% |
34,300
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
838
SS&C Technologies
SSNC
US$195억
| US$52.7만 | ﹤0.01% |
8,487
-14,471
| -63% | -US$98.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
839
SentinelOne
S
US$83.5억
| US$52.2만 | ﹤0.01% |
30,759
+10,268
| +50% | +US$15.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
840
Kennametal
KMT
US$22.5억
| US$51.3만 | ﹤0.01% |
14,641
-814
| -5% | -US$2.96만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
841
Cleveland-Cliffs
CLF
US$79.3억
| US$51.3만 | ﹤0.01% |
+54,608
| 신규 | +US$60.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
842
Riot Platforms
RIOT
US$47억
| US$51.2만 | ﹤0.01% |
18,704
-22,899
| -55% | -US$51.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
843
TripAdvisor
TRIP
US$11억
| US$50.9만 | ﹤0.01% |
+37,161
| 신규 | +US$42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
844
RB Global
RBA
US$156억
| US$50.5만 | ﹤0.01% |
+4,340
| 신규 | +US$45.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
845
American Public Education
APEI
US$8.93억
| US$50.5만 | ﹤0.01% |
9,400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
846
MongoDB
MDB
US$299억
| US$48.9만 | ﹤0.01% |
1,457
-832
| -36% | -US$25만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
847
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.8억
| US$48.1만 | ﹤0.01% |
2,200
-12,100
| -85% | -US$262만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
848
LPL Financial
LPLA
US$249억
| US$48만 | ﹤0.01% |
+1,703
| 신규 | +US$51.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
849
United States Natural Gas Fund
UNG
US$4.27억
| US$47.8만 | ﹤0.01% |
40,750
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
850
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$46.5만 | ﹤0.01% |
1,946
-681
| -26% | -US$17만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
TWC
Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Natixis의 보유 포지션은 1,405개, 총액은 US$248억였으며 전 분기 US$280억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Natixis 측은 2026년 2분기에 순 US$71.6억 규모를 회수했으며, 260개 포지션을 청산하고 359개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Applied Materials 주식으로, 추정 US$1.18억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Natixis 측은 Advanced Micro Devices에 US$1.32억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$1.32억 상당의 227,924주를 매수했어요.
- Natixis 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.67억 규모예요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$17.6억예요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$248억 중 41% 비중을 차지해요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 314개를 편입하고 260개를 청산했어요.
- Natixis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$248억 규모가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Natixis의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.