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MAM
Milestone Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.31억
회전율
21.43%
1년 추정 수익률
19.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.51%
1년 예상 수익률
+19.64%
3년 예상 수익률
+63.99%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.31억
AUM 성장
-US$477만
(-0.75%)
자금 흐름
-US$1551만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.45%
보유액
280
신규
18
증가
89
축소
121
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+US$1084만 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$985만 |
| 3 |
Exelixis
EXEL
|
+US$952만 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$933만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$829만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$2343만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1126만 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$817만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$648만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$591만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.34% |
| 2 | 정보기술 | 20.18% |
| 3 | 건강관리 | 5.27% |
| 4 | 필수소비재 | 4.39% |
| 5 | 산업재 | 2.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$29.8만 | 0.05% |
683
+2
| +0.3% | +US$890 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
202
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3억
| US$29.2만 | 0.05% |
13,311
+741
| +6% | +US$1.63만 |
2026 Q2
1분기
|
|
203
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February
FEBM
US$4604만
| US$28.8만 | 0.05% |
9,081
-755
| -8% | -US$2.38만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
204
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$28.6만 | 0.05% |
2,952
-476
| -14% | -US$4.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
205
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$28.2만 | 0.04% |
1,066
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
206
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$14.9억
| US$28.1만 | 0.04% |
13,244
+409
| +3% | +US$8.79천 |
2026 Q2
1분기
|
|
207
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$28만 | 0.04% |
5,655
-1,090
| -16% | -US$5.41만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
208
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$26.9만 | 0.04% |
332
-5,601
| -94% | -US$475만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
209
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$26.8만 | 0.04% |
5,396
+24
| +0.4% | +US$1.24천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
210
Boeing
BA
US$1503억
| US$26.8만 | 0.04% |
1,441
+9
| +0.6% | +US$1.93천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
211
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$26.3만 | 0.04% |
7,386
-12,083
| -62% | -US$46.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
212
Caribou Biosciences
CRBU
US$5038만
| US$25.7만 | 0.04% |
202,703
+2,618
| +1% | +US$4.09천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
213
Stantec
STN
US$77.9억
| US$25.3만 | 0.04% |
3,758
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
214
Red Cat Holdings
RCAT
US$7.21억
| US$25.1만 | 0.04% |
38,799
+1,626
| +4% | +US$1.37만 |
2026 Q2
1분기
|
|
215
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$25만 | 0.04% |
629
-64
| -9% | -US$2.28만 |
2026 Q2
1분기
|
|
216
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$19.8억
| US$24.9만 | 0.04% |
4,585
-1,000
| -18% | -US$4.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
217
United Bankshares
UBSI
US$63.6억
| US$24.6만 | 0.04% |
5,353
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
218
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
US$1.43억
| US$24.2만 | 0.04% |
5,606
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
219
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$24.2만 | 0.04% |
8,474
-3,450
| -29% | -US$9.18만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
220
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.4억
| US$24.1만 | 0.04% |
8,868
+21
| +0.2% | +US$591 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
221
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33억
| US$23.2만 | 0.04% |
4,810
-3,267
| -40% | -US$17만 |
2026 Q2
1분기
|
|
222
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4억
| US$23.1만 | 0.04% |
3,336
-69,560
| -95% | -US$481만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
223
Coherent
COHR
US$459억
| US$22.8만 | 0.04% |
792
+72
| +10% | +US$2.16만 |
2026 Q2
1분기
|
|
224
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$22.3만 | 0.04% |
1,773
-659
| -27% | -US$7.83만 |
2026 Q2
1분기
|
|
225
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
US$7.04억
| US$22.2만 | 0.04% |
+3,500
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GWI
DCM
Milestone Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Milestone Asset Management의 보유 포지션은 280개, 총액은 US$6.31억였으며 전 분기 US$6.36억보다 0.75% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Milestone Asset Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 89개 증가, 121개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kroger으로, 186,351주를 보유했으며 가치는 US$1092만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF으로, 추정 금액은 US$2343만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 65%에서 60%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Milestone Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Kroger으로, US$1092만 상당의 186,351주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Exelixis 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Milestone Asset Management로, 추정 증가액은 US$952만 규모예요.
- Milestone Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF이며, 추정 감소액은 US$2343만예요.
- Milestone Asset Management는 2026년 3분기에 Bristol-Myers Squibb 보유분을 전량 매도해 추정 US$817만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Milestone Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.31억 중 30%를 차지해요.
- Milestone Asset Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Milestone Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.75% 하락해 US$6.31억가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Milestone Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.