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McLaughlin Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.27억
회전율
10%
1년 추정 수익률
35.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.29%
1년 예상 수익률
+35.6%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.27억
AUM 성장
-US$1820만
(-13%)
자금 흐름
-US$1459만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.45%
보유액
100
신규
4
증가
47
축소
39
청산됨
6
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$105만 |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$73만 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$54.4만 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$46.7만 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$39.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$419만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$190만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$180만 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$157만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$142만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.18% |
| 2 | 기타 | 23.9% |
| 3 | 산업재 | 11.44% |
| 4 | 헬스케어 | 9.41% |
| 5 | 금융 | 7.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2592억
| US$139만 | 1.09% |
2,053
+1
| +0% | +US$594 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$138만 | 1.09% |
4,422
+561
| +15% | +US$19.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
28
Coca-Cola
KO
US$4192억
| US$132만 | 1.04% |
15,344
+845
| +6% | +US$7.33만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
Applied Materials
AMAT
US$3023억
| US$128만 | 1.01% |
2,504
+51
| +2% | +US$2.59만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
Visa
V
US$7842억
| US$128만 | 1.01% |
3,563
+60
| +2% | +US$2.19만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
31
Goldman Sachs
GS
US$2635억
| US$127만 | 1% |
1,409
+42
| +3% | +US$4.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
32
Vertiv
VRT
US$807억
| US$123만 | 0.97% |
5,115
+68
| +1% | +US$1.85만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$121만 | 0.95% |
1,664
-51
| -3% | -US$3.18만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
Intuitive Surgical
ISRG
US$1525억
| US$120만 | 0.95% |
2,959
+62
| +2% | +US$2.37만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
Toll Brothers
TOL
US$136억
| US$119만 | 0.94% |
8,861
+28
| +0.3% | +US$4.07천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
36
T-Mobile US
TMUS
US$1812억
| US$118만 | 0.93% |
7,225
-1,963
| -21% | -US$35.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
37
Howmet Aerospace
HWM
US$887억
| US$114만 | 0.9% |
5,027
+21
| +0.4% | +US$5.53천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$111억
| US$107만 | 0.84% |
13,006
+224
| +2% | +US$1.87만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
United Rentals
URI
US$705억
| US$104만 | 0.82% |
1,043
+1
| +0.1% | +US$1.07천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
40
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1838억
| US$104만 | 0.82% |
11,618
+118
| +1% | +US$1.05만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
41
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$102만 | 0.8% |
3,893
+188
| +5% | +US$4.82만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
42
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$99.1만 | 0.78% |
+9,537
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
43
Cheniere Energy
LNG
US$632억
| US$95.5만 | 0.75% |
3,550
+101
| +3% | +US$2.72만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
44
Coherent
COHR
US$457억
| US$94.5만 | 0.74% |
3,284
+103
| +3% | +US$3.09만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
45
Motorola Solutions
MSI
US$877억
| US$91.8만 | 0.72% |
2,058
+86
| +4% | +US$3.87만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
46
Linde
LIN
US$2399억
| US$91.2만 | 0.72% |
1,921
+17
| +0.9% | +US$8.35천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$222억
| US$90.8만 | 0.72% |
8,186
-973
| -11% | -US$10.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
48
Everpure Inc
P
US$367억
| US$88.6만 | 0.7% |
6,773
-1,222
| -15% | -US$11.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
49
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1153억
| US$88만 | 0.69% |
4,496
+15
| +0.3% | +US$2.77천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
50
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.4억
| US$87.5만 | 0.69% |
8,487
-21
| -0.2% | -US$2.2천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
DIG
McLaughlin Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, McLaughlin Asset Management의 보유 포지션은 100개, 총액은 US$1.27억였으며 전 분기 US$1.45억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
McLaughlin Asset Management 측은 2026년 3분기에 순 US$1459만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 39개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Trimble 주식으로, 추정 US$48.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 31%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, McLaughlin Asset Management 측은 Walmart Inc에 US$99.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- McLaughlin Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Walmart Inc 주식으로, US$99.1만 상당의 9,537주를 매수했어요.
- McLaughlin Asset Management 측이 2026년 3분기에 Ulta Beauty 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$73만 규모예요.
- McLaughlin Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$419만예요.
- McLaughlin Asset Management 측은 2026년 3분기에 Trimble 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McLaughlin Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.27억 중 37% 비중을 차지해요.
- McLaughlin Asset Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- McLaughlin Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$1.27억 규모가 됐어요.
2026년 11월 10일에 제출된 McLaughlin Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.