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Marex Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$236억
회전율
47.63%
1년 추정 수익률
57.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+50.25%
1년 예상 수익률
+57.16%
3년 예상 수익률
+254.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$236억
AUM 성장
+US$77.5억
(+49%)
자금 흐름
+US$12.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.82%
보유액
1,394
신규
387
증가
323
축소
330
청산됨
277
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+US$4.13억 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$3.74억 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$3.68억 |
| 4 |
AXT Inc
AXTI
|
+US$3.2억 |
| 5 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$3.12억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.64억 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$2.9억 |
| 3 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$2.82억 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$2.11억 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1.83억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.34% |
| 2 | 정보기술 | 28.9% |
| 3 | 산업재 | 5.15% |
| 4 | 금융 | 4.71% |
| 5 | 건강관리 | 3.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Markel Group
MKL
US$230억
| US$784만 | 0.03% |
4,012
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
202
Brookfield
BN
US$814억
| US$767만 | 0.03% |
180,179
-21,165
| -11% | -US$94.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
203
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
US$21.3억
| US$762만 | 0.03% |
+214,234
| 신규 | +US$756만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
204
Denali Therapeutics
DNLI
US$28.8억
| US$760만 | 0.03% |
295,631
+8,631
| +3% | +US$17.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
205
Ciena
CIEN
US$488억
| US$744만 | 0.03% |
15,164
+13,949
| +1,148% | +US$711만 |
2026 Q1
1분기
|
|
206
JD.com
JD
US$362억
| US$729만 | 0.03% |
285,911
+149,564
| +110% | +US$441만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
207
Boeing
BA
US$1513억
| US$727만 | 0.03% |
33,565
+19,629
| +141% | +US$437만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
208
Asbury Automotive
ABG
US$30.5억
| US$719만 | 0.03% |
35,780
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
209
Kinross Gold
KGC
US$281억
| US$716만 | 0.03% |
303,013
+88,424
| +41% | +US$260만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
210
Bitwise Solana Staking ETF
BSOL
US$8.47억
| US$715만 | 0.03% |
713,879
+76,141
| +12% | +US$82.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
211
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233억
| US$712만 | 0.03% |
76,326
+6,610
| +9% | +US$60만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
212
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$709만 | 0.03% |
143,979
-63,539
| -31% | -US$289만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
213
풋옵션
CoreWeave
CRWV
US$337억
| US$697만 | 0.03% |
+70,000
| 신규 | +US$756만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
214
iShares MSCI World ETF
URTH
US$86.6억
| US$683만 | 0.03% |
33,684
-55,565
| -62% | -US$1099만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
215
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$134억
| US$652만 | 0.03% |
189,007
+86,038
| +84% | +US$322만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
216
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$14.7억
| US$651만 | 0.03% |
+309,500
| 신규 | +US$591만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
217
The Kraft Heinz Company
KHC
US$275억
| US$649만 | 0.03% |
274,611
+119,913
| +78% | +US$277만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
218
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$648만 | 0.03% |
121,230
-294,988
| -71% | -US$1956만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
219
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$175억
| US$641만 | 0.03% |
+84,232
| 신규 | +US$627만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
220
콜옵션
Palantir
PLTR
US$4666억
| US$632만 | 0.03% |
54,200
+5,700
| +12% | +US$77.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
221
Moderna
MRNA
US$906억
| US$620만 | 0.03% |
88,575
+24,953
| +39% | +US$129만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
222
Booking.com
BKNG
US$1222억
| US$612만 | 0.03% |
34,358
-1,071,367
| -97% | -US$1.83억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
223
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$612만 | 0.03% |
8,173
+836
| +11% | +US$60.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
224
Pony AI Inc
PONY
US$21.8억
| US$609만 | 0.03% |
875,681
+14,752
| +2% | +US$13.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
225
Navitas Semiconductor
NVTS
US$22.7억
| US$606만 | 0.03% |
338,366
-3,946,277
| -92% | -US$7529만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Marex Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marex Group는 US$236억 상당의 1,394개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$158억에서 49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Marex Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.7억을 투입해 신규 포지션 387개를 개설하고 기존 보유 종목 323개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 2,163,897주를 보유했으며 가치는 US$3.7억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sandisk으로, 보유분을 추정 US$3.64억 규모 줄였습니다.
- Marex Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$3.7억 상당의 2,163,897주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Applied Optoelectronics 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Marex Group로, 추정 증가액은 US$4.13억 규모예요.
- Marex Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$3.64억예요.
- Marex Group는 2026년 2분기에 Blackrock 보유분을 전량 매도해 추정 US$7755만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marex Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$236억 중 33%를 차지해요.
- Marex Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 387개를 편입하고 277개를 청산했어요.
- Marex Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 49% 상승해 US$236억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Marex Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.