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LM
Lasry Marc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1506만
회전율
45.45%
1년 추정 수익률
10.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.93%
1년 예상 수익률
-10.39%
3년 예상 수익률
-14.75%
5년 예상 수익률
+132.67%
10년 예상 수익률
-7.55%
AUM
US$1506만
AUM 성장
-US$282만
(-16%)
자금 흐름
-US$216만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
11
신규
3
증가
1
축소
–
청산됨
2
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
XBP Global Holdings
XBP
|
+US$986만 |
| 2 |
Hyperion DeFi Inc
HYPD
|
+US$223만 |
| 3 |
VBIO
Valion Bio
VBIO
|
+US$35.1만 |
| 4 |
DarioHealth
DRIO
|
+US$11 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Exela Technologies, Inc. 6.00% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
XELAP
|
+US$1.63만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 64.89% |
| 2 | 건강관리 | 22.37% |
| 3 | 에너지 | 11.47% |
| 4 | 금융 | 1.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
XBP Global Holdings
XBP
US$4190만
| US$977만 | 64.89% |
+1,210,791
| 신규 | +US$986만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Hyperion DeFi Inc
HYPD
US$4317만
| US$230만 | 15.28% |
+240,124
| 신규 | +US$223만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3
NextDecade
NEXT
US$16.7억
| US$173만 | 11.47% |
254,270
| – | – |
2023 Q3
8개 분기
|
|
|
4
DarioHealth
DRIO
US$4723만
| US$40.3만 | 2.68% |
23,246
+1
| +0% | +US$11 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
VBIO
5
Valion Bio
VBIO
US$104만
| US$29.4만 | 1.95% |
+4,066
| 신규 | +US$35.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Forge Global Holdings
FRGE
| US$19.2만 | 1.28% |
11,363
| – | – |
2022 Q1
14개 분기
|
|
7
Beyond Air
XAIR
US$213만
| US$18.9만 | 1.26% |
4,098
| – | – |
2024 Q3
4개 분기
|
|
8
Orchestra BioMed
OBIO
US$3.28억
| US$15.1만 | 1% |
60,869
| – | – |
2023 Q2
9개 분기
|
|
9
Rani Therapeutics
RANI
US$7394만
| US$3.14만 | 0.21% |
62,887
| – | – |
2022 Q1
14개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Exela Technologies, Inc. 6.00% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
XELAP
| – | – |
-77,498
| 청산됨 | -US$1.63만 | – |
|
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Lasry Marc의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Lasry Marc의 보유 포지션은 11개, 총액은 US$1506만였으며 전 분기 US$1788만보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Lasry Marc는 2025년 3분기에 순액 US$216만을 회수하고 2개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Exela Technologies, Inc. 6.00% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock으로, 추정 US$1.63만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 정보기술의 비중이 자산의 65%로 가장 높고, 그다음은 건강관리와 에너지예요.
시장 흐름에 역행해, Lasry Marc는 XBP Global Holdings에 US$977만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Lasry Marc의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 XBP Global Holdings으로, US$977만 상당의 1,210,791주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 DarioHealth 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lasry Marc로, 추정 증가액은 US$11 규모예요.
- Lasry Marc는 2025년 3분기에 Exela Technologies, Inc. 6.00% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.63만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lasry Marc의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1506만 중 100%를 차지해요.
- Lasry Marc는 2025년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Lasry Marc의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$1506만가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Lasry Marc의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.