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Sagard Holdings Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1997만
회전율
7.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.9%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1997만
AUM 성장
-US$1577만
(-44%)
자금 흐름
-US$1688만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-84.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.82%
보유액
114
신규
1
증가
–
축소
4
청산됨
7
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FirstService
FSV
|
+US$8.05만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$350만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$345만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$345만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$344만 |
| 5 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$302만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.39% |
| 2 | 금융 | 9.13% |
| 3 | 소재 | 8.07% |
| 4 | 정보기술 | 3.44% |
| 5 | 에너지 | 2.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$663만 | 33.22% |
9,911
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$359만 | 17.97% |
37,714
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$261만 | 13.08% |
27,979
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
4
Nutrien
NTR
US$326억
| US$152만 | 7.62% |
25,930
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
|
5
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49.9억
| US$67.7만 | 3.39% |
26,242
-121,220
| -82% | -US$302만 |
2025 Q2
1분기
|
|
6
Royal Bank of Canada
RY
US$2803억
| US$40.5만 | 2.03% |
2,752
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
7
Toronto Dominion Bank
TD
US$2046억
| US$35.2만 | 1.76% |
4,409
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
8
Sun Life Financial
SLF
US$442억
| US$19.3만 | 0.97% |
3,221
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
9
Brookfield
BN
US$847억
| US$19.2만 | 0.96% |
4,196
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$16.3만 | 0.82% |
315
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
11
Enbridge
ENB
US$1076억
| US$15.6만 | 0.78% |
3,101
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$15만 | 0.75% |
588
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87조
| US$13.6만 | 0.68% |
560
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
14
Suncor Energy
SU
US$930억
| US$12.6만 | 0.63% |
3,004
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.22조
| US$11.9만 | 0.6% |
640
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
16
BCE
BCE
US$189억
| US$11.4만 | 0.57% |
4,866
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
17
Citigroup
C
US$2003억
| US$11.2만 | 0.56% |
1,100
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$10.6만 | 0.53% |
144
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
19
Waste Connections
WCN
US$467억
| US$10.5만 | 0.53% |
599
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
20
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$790억
| US$10.1만 | 0.51% |
1,355
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
21
Manulife Financial
MFC
US$739억
| US$9.6만 | 0.48% |
3,081
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
22
Telus
TU
US$137억
| US$9.5만 | 0.48% |
6,044
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$9.24만 | 0.46% |
280
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.3억
| US$8.91만 | 0.45% |
1,050
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
25
Colliers International
CIGI
US$47.3억
| US$8.67만 | 0.43% |
555
-5
| -0.9% | -US$769 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
KL
LM
Sagard Holdings Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Sagard Holdings Management의 보유 포지션은 114개, 총액은 US$1997만였으며 전 분기 US$3574만보다 44% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.
Sagard Holdings Management 측은 2025년 3분기에 순 US$1688만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 주식으로, 추정 US$350만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sagard Holdings Management 측은 FirstService에 US$7.92만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sagard Holdings Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 FirstService 주식으로, US$7.92만 상당의 416주를 매수했어요.
- Sagard Holdings Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$302만예요.
- Sagard Holdings Management 측은 2025년 3분기에 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$350만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sagard Holdings Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1997만 중 82% 비중을 차지해요.
- Sagard Holdings Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 7개를 청산했어요.
- Sagard Holdings Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 44% 하락해 US$1997만 규모가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Sagard Holdings Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.