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Sagard Holdings Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 20 M
Rotación
7.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.9%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 20 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 15.8 M
(-44%)
Flujo de capital
-USD 16.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-84.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.82%
Posición
114
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
4
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FirstService
FSV
|
+USD 80.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 3.5 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 3.45 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 3.45 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 3.44 M |
| 5 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+USD 3.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.39% |
| 2 | Finanzas | 9.13% |
| 3 | Materiales | 8.07% |
| 4 | Tecnología | 3.44% |
| 5 | Energía | 2.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 6.63 M | 33.22% |
9,911
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 3.59 M | 17.97% |
37,714
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.9 mil M
| USD 2.61 M | 13.08% |
27,979
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
4
Nutrien
NTR
USD 34.3 mil M
| USD 1.52 M | 7.62% |
25,930
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4682 M
| USD 677 k | 3.39% |
26,242
-121,220
| -82% | -USD 3.02 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
6
Royal Bank of Canada
RY
USD 283 mil M
| USD 405 k | 2.03% |
2,752
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
7
Toronto Dominion Bank
TD
USD 203 mil M
| USD 352 k | 1.76% |
4,409
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
8
Sun Life Financial
SLF
USD 41 mil M
| USD 193 k | 0.97% |
3,221
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
9
Brookfield
BN
USD 95.9 mil M
| USD 192 k | 0.96% |
4,196
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 163 k | 0.82% |
315
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
11
Enbridge
ENB
USD 106 mil M
| USD 156 k | 0.78% |
3,101
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 150 k | 0.75% |
588
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 136 k | 0.68% |
560
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
14
Suncor Energy
SU
USD 77.6 mil M
| USD 126 k | 0.63% |
3,004
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 4.31 B
| USD 119 k | 0.6% |
640
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
16
BCE
BCE
USD 20 mil M
| USD 114 k | 0.57% |
4,866
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
17
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 112 k | 0.56% |
1,100
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 106 k | 0.53% |
144
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
19
Waste Connections
WCN
USD 47.6 mil M
| USD 105 k | 0.53% |
599
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
20
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 81.8 mil M
| USD 101 k | 0.51% |
1,355
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
21
Manulife Financial
MFC
USD 73 mil M
| USD 95.9 k | 0.48% |
3,081
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
22
Telus
TU
USD 14 mil M
| USD 95.1 k | 0.48% |
6,044
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.53 B
| USD 92.4 k | 0.46% |
280
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5619 M
| USD 89.1 k | 0.45% |
1,050
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
25
Colliers International
CIGI
USD 4890 M
| USD 86.7 k | 0.43% |
555
-5
| -0.9% | -USD 769 |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
KL
LM
Revisión del portafolio de Sagard Holdings Management en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Sagard Holdings Management mantenía 114 posiciones valuadas en USD 20 M, un 44% menos que los USD 35.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
Sagard Holdings Management registró retiros netos por USD 16.9 M en T3 2025, cerró 7 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Ultra-Short Bond ETF, una posición estimada en USD 3.5 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Materiales.
Contra la tendencia, Sagard Holdings Management abrió una nueva posición en FirstService por valor de USD 79.2 k.
- La mayor compra de Sagard Holdings Management en T3 2025 fue FirstService: 416 acciones por un valor de USD 79.2 k.
- La mayor reducción de Sagard Holdings Management durante T3 2025 fue en Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF, con un recorte estimado de USD 3.02 M.
- Sagard Holdings Management cerró por completo su posición en Vanguard Ultra-Short Bond ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 3.5 M.
- Las diez principales posiciones de Sagard Holdings Management representan 82% de su cartera de USD 20 M en T3 2025.
- Sagard Holdings Management abrió 1 nueva posición y cerró 7 posiciones en T3 2025.
- El valor de la cartera de Sagard Holdings Management cayó 44% frente al trimestre anterior, hasta USD 20 M.
Según el Informe 13F de Sagard Holdings Management correspondiente a T3 2025, presentado el 14 nov 2025.