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LM
Lasry Marc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1506만
회전율
45.45%
1년 추정 수익률
10.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.42%
1년 예상 수익률
-10.39%
3년 예상 수익률
-14.75%
5년 예상 수익률
+132.67%
10년 예상 수익률
-7.55%
AUM
US$4.27억
AUM 성장
-US$2565만
(-5.7%)
자금 흐름
+US$476만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.77%
보유액
19
신규
–
증가
2
축소
–
청산됨
2
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+US$1137만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$498만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$497만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 유틸리티 | 27.17% |
| 2 | 산업재 | 21.02% |
| 3 | 임의소비재 | 13.88% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.55% |
| 5 | 에너지 | 8.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
| US$1.16억 | 27.17% |
6,733,001
+654,683
| +11% | +US$1137만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
HMHC
2
상장폐지됨
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| US$4934만 | 11.55% |
3,156,893
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
GNRT
3
상장폐지됨
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| US$4616만 | 10.81% |
7,212,814
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
YELL
4
상장폐지됨
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| US$4220만 | 9.88% |
4,795,767
| – | – |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
MTOR
5
상장폐지됨
MERITOR, Inc.
MTOR
| US$3494만 | 8.18% |
4,852,175
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
CMB.TECH NV
CMBT
US$47.8억
| US$2379만 | 5.57% |
2,593,936
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
7
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.53억
| US$2314만 | 5.42% |
4,088,978
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
MGIC Investment
MTG
US$60.2억
| US$1840만 | 4.31% |
3,092,962
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
General Motors
GM
US$758억
| US$1675만 | 3.92% |
591,927
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Scorpio Tankers
STNG
US$41.2억
| US$1268만 | 2.97% |
301,905
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
General Motors Company
GM.WS.B
| US$1211만 | 2.83% |
1,160,056
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Tronox
TROX
US$4.17억
| US$790만 | 1.85% |
1,792,091
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Hovnanian Enterprises
HOV
US$6.25억
| US$761만 | 1.78% |
181,236
| – | – |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
| US$597만 | 1.4% |
323,982
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
NETI
15
상장폐지됨
Eneti Inc.
NETI
| US$143만 | 0.34% |
55,312
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
16
DHT Holdings
DHT
US$33억
| US$37.1만 | 0.09% |
73,813
| – | – |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176억
| – | – |
-61,000
| 청산됨 | -US$498만 | – |
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$60.4억
| – | – |
-48,333
| 청산됨 | -US$497만 | – |
|
유사한 펀드
KL
Lasry Marc의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Lasry Marc의 보유 포지션은 19개, 총액은 US$4.27억였으며 전 분기 US$4.53억보다 5.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90% 비중을 차지해요.
Lasry Marc의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 2개 증가 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$498만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 유틸리티 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
- Lasry Marc 측이 2016년 2분기에 Dynegy, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1137만 규모예요.
- Lasry Marc 측은 2016년 2분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$498만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lasry Marc의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.27억 중 90% 비중을 차지해요.
- Lasry Marc 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Lasry Marc의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.7% 하락해 US$4.27억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Lasry Marc의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.