에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
LM
Lasry Marc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1506만
회전율
45.45%
1년 추정 수익률
10.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.41%
1년 예상 수익률
-10.39%
3년 예상 수익률
-14.75%
5년 예상 수익률
+132.67%
10년 예상 수익률
-7.55%
AUM
US$3.17억
AUM 성장
-US$6565만
(-17%)
자금 흐름
-US$4927만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.47%
보유액
19
신규
4
증가
1
축소
3
청산됨
6
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UPL
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
|
+US$4238만 |
| 2 |
ROCC
Ranger Oil Corporation Class A Common Stock
ROCC
|
+US$944만 |
| 3 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$416만 |
| 4 |
XCO
Exco Resources
XCO
|
+US$30.8만 |
| 5 |
GDP
Goodrich Petroleum Corporation Common Stock
GDP
|
+US$1.36만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HMHC
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
|
+US$2086만 |
| 2 |
CMB.TECH NV
CMBT
|
+US$2049만 |
| 3 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+US$1855만 |
| 4 |
CJ
C&J Energy Services, Inc.
CJ
|
+US$1844만 |
| 5 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+US$1368만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 28.77% |
| 2 | 산업재 | 21.04% |
| 3 | 유틸리티 | 19.08% |
| 4 | 금융 | 12.84% |
| 5 | 정보기술 | 12.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
| US$6051만 | 19.08% |
7,316,772
-2,450,000
| -25% | -US$1855만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Amplify Energy
AMPY
US$1.63억
| US$4428만 | 13.96% |
3,494,914
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
GNRT
3
상장폐지됨
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| US$4104만 | 12.94% |
7,212,814
| – | – |
2015 Q2
8개 분기
|
|
|
UPL
4
상장폐지됨
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| US$4073만 | 12.84% |
+3,754,269
| 신규 | +US$4238만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
5
Magnachip Semiconductor
MX
US$9513만
| US$4007만 | 12.64% |
4,088,978
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
YELL
6
상장폐지됨
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| US$2569만 | 8.1% |
2,310,367
| – | – |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
CJ
7
상장폐지됨
C&J Energy Services, Inc.
CJ
| US$2399만 | 7.56% |
700,000
-562,980
| -45% | -US$1844만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
HMHC
8
상장폐지됨
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| US$1785만 | 5.63% |
1,450,879
-1,706,014
| -54% | -US$2086만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
ROCC
9
상장폐지됨
Ranger Oil Corporation Class A Common Stock
ROCC
| US$1745만 | 5.5% |
474,919
+222,610
| +88% | +US$944만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Patterson-UTI
PTEN
US$41.6억
| US$385만 | 1.21% |
+190,792
| 신규 | +US$416만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
11
Comstock Resources
CRK
US$44.6억
| US$152만 | 0.48% |
215,250
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
XCO
12
상장폐지됨
Exco Resources
XCO
| US$13.8만 | 0.04% |
+51,994
| 신규 | +US$30.8만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
GDP
13
상장폐지됨
Goodrich Petroleum Corporation Common Stock
GDP
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+1,040
| 신규 | +US$1.36만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179억
| – | – |
-48,000
| 청산됨 | -US$421만 | – |
|
15
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.8억
| – | – |
-42,000
| 청산됨 | -US$424만 | – |
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.3억
| – | – |
-38,000
| 청산됨 | -US$421만 | – |
|
|
17
Scorpio Tankers
STNG
US$42.4억
| – | – |
-301,905
| 청산됨 | -US$1368만 | – |
|
|
18
CMB.TECH NV
CMBT
US$50.8억
| – | – |
-2,593,936
| 청산됨 | -US$2049만 | – |
|
|
CETV
19
상장폐지됨
Central European Media Enterprises Ltd
CETV
| – | – |
-281,833
| 청산됨 | -US$87.4만 | – |
|
유사한 펀드
KL
Lasry Marc의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Lasry Marc의 보유 포지션은 19개, 총액은 US$3.17억였으며 전 분기 US$3.83억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
Lasry Marc 측은 2017년 2분기에 순 US$4927만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CMB.TECH NV 주식으로, 추정 US$2049만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 41%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 유틸리티 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Lasry Marc 측은 Ultra Petroleum Corp. Common Stock에 US$4073만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Lasry Marc의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Ultra Petroleum Corp. Common Stock 주식으로, US$4073만 상당의 3,754,269주를 매수했어요.
- Lasry Marc 측이 2017년 2분기에 Ranger Oil Corporation Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$944만 규모예요.
- Lasry Marc의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Houghton Mifflin Harcourt Company이며, 추정 감소액은 US$2086만예요.
- Lasry Marc 측은 2017년 2분기에 CMB.TECH NV 보유분을 전량 매도해 추정 US$2049만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lasry Marc의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.17억 중 99% 비중을 차지해요.
- Lasry Marc 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Lasry Marc의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$3.17억 규모가 됐어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Lasry Marc의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.