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LM
Lasry Marc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1506만
회전율
45.45%
1년 추정 수익률
10.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.2%
1년 예상 수익률
-10.39%
3년 예상 수익률
-14.75%
5년 예상 수익률
+132.67%
10년 예상 수익률
-7.55%
AUM
US$4.72억
AUM 성장
+US$4474만
(+10%)
자금 흐름
+US$2890만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.84%
보유액
22
신규
5
증가
2
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+US$1504만 |
| 2 |
General Motors
GM
|
+US$659만 |
| 3 |
HK
Halcon Resources Corporation
HK
|
+US$312만 |
| 4 |
HK.WS
Halcon Resources Corporation
HK.WS
|
+US$12.4만 |
| 5 |
OIBR.C
OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock
OIBR.C
|
+US$7.53만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
|
+US$597만 |
| 2 |
Hovnanian Enterprises
HOV
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.72% |
| 2 | 유틸리티 | 20.46% |
| 3 | 임의소비재 | 18.19% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.99% |
| 5 | 기타 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
| US$9656만 | 20.46% |
7,793,717
+1,060,716
| +16% | +US$1504만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
YELL
2
상장폐지됨
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| US$5908만 | 12.52% |
4,795,767
| – | – |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
MTOR
3
상장폐지됨
MERITOR, Inc.
MTOR
| US$5400만 | 11.44% |
4,852,175
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
HMHC
4
상장폐지됨
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| US$4233만 | 8.97% |
3,156,893
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
GNRT
5
상장폐지됨
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| US$3693만 | 7.82% |
7,212,814
| – | – |
2015 Q2
5개 분기
|
|
6
Magnachip Semiconductor
MX
US$9513만
| US$3410만 | 7.23% |
4,088,978
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
7
General Motors
GM
US$725억
| US$2551만 | 5.41% |
803,000
+211,073
| +36% | +US$659만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
MGIC Investment
MTG
US$55.2억
| US$2474만 | 5.24% |
3,092,962
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
CMB.TECH NV
CMBT
US$50.8억
| US$1979만 | 4.19% |
2,593,936
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
10
Tronox
TROX
US$4.18억
| US$1679만 | 3.56% |
1,792,091
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
General Motors Company
GM.WS.B
| US$1619만 | 3.43% |
1,160,056
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Scorpio Tankers
STNG
US$42.4억
| US$1398만 | 2.96% |
301,905
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
13
Hovnanian Enterprises
HOV
US$5.61억
| US$633만 | 1.34% |
149,776
-31,460
| -17% | -US$139만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
|
HK
14
상장폐지됨
Halcon Resources Corporation
HK
| US$249만 | 0.53% |
+265,728
| 신규 | +US$312만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
NETI
15
상장폐지됨
Eneti Inc.
NETI
| US$178만 | 0.38% |
55,312
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
16
DHT Holdings
DHT
US$35.9억
| US$30.9만 | 0.07% |
73,813
| – | – |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
HK.WS
17
상장폐지됨
Halcon Resources Corporation
HK.WS
| US$16.5만 | 0.04% |
+72,183
| 신규 | +US$12.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
OIBR.C
18
상장폐지됨
OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock
OIBR.C
| US$8.5만 | 0.02% |
+15,000
| 신규 | +US$7.53만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
19
상장폐지됨
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
| – | – |
-323,982
| 청산됨 | -US$597만 | – |
|
유사한 펀드
KL
Lasry Marc의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Lasry Marc 측은 US$4.72억 상당의 22개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.27억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
Lasry Marc 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$2890만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Halcon Resources Corporation 주식으로, 265,728주를 보유했으며 가치는 US$249만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 21%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 유틸리티, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Hovnanian Enterprises 주식으로, 보유분을 추정 US$139만 규모 줄였어요.
- Lasry Marc의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Halcon Resources Corporation 주식으로, US$249만 상당의 265,728주를 매수했어요.
- Lasry Marc 측이 2016년 3분기에 Dynegy, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1504만 규모예요.
- Lasry Marc의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hovnanian Enterprises이며, 추정 감소액은 US$139만예요.
- Lasry Marc 측은 2016년 3분기에 GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016) 보유분을 전량 매도해 추정 US$597만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lasry Marc의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.72억 중 87% 비중을 차지해요.
- Lasry Marc 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Lasry Marc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$4.72억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Lasry Marc의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.