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KM
KP Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.33억
회전율
31%
1년 추정 수익률
118.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+59.62%
1년 예상 수익률
+118.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.33억
AUM 성장
+US$1.24억
(+30%)
자금 흐름
-US$254만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.12%
보유액
100
신규
17
증가
14
축소
21
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Semtech
SMTC
|
+US$915만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$780만 |
| 3 |
SiTime
SITM
|
+US$631만 |
| 4 |
Powell Industries
POWL
|
+US$448만 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$391만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ciena
CIEN
|
+US$765만 |
| 2 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$711만 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$642만 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$545만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 53.36% |
| 2 | 산업재 | 16.97% |
| 3 | 기타 | 10.14% |
| 4 | 금융 | 5.99% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
콜옵션
ServiceNow
NOW
US$1067억
| US$149만 | 0.28% |
15,000
-5,000
| -25% | -US$49.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
77
콜옵션
Mastercard
MA
US$5756억
| US$128만 | 0.24% |
2,500
-5,000
| -67% | -US$249만 |
2026 Q1
1분기
|
|
78
콜옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$200억
| US$117만 | 0.22% |
+40,000
| 신규 | +US$127만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
79
콜옵션
HEICO Corp
HEI
US$488억
| US$107만 | 0.2% |
3,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
80
콜옵션
Texas Instruments
TXN
US$2832억
| US$89.4만 | 0.17% |
+3,000
| 신규 | +US$83.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
81
콜옵션
Zoom
ZM
US$286억
| US$86.3만 | 0.16% |
10,000
-35,000
| -78% | -US$331만 |
2026 Q1
1분기
|
|
82
Distribution Solutions Group
DSGR
US$16.2억
| US$85.8만 | 0.16% |
31,387
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
83
Navitas Semiconductor
NVTS
US$27.1억
| US$85만 | 0.16% |
47,441
-170,000
| -78% | -US$324만 |
2026 Q1
1분기
|
|
84
콜옵션
UnitedHealth
UNH
US$3610억
| US$83.1만 | 0.16% |
2,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
85
콜옵션
Ciena
CIEN
US$420억
| US$49.1만 | 0.09% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
86
콜옵션
Viavi Solutions
VIAV
US$81.2억
| US$47.8만 | 0.09% |
10,000
-10,000
| -50% | -US$47.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
87
Akamai
AKAM
US$125억
| – | – |
-17,500
| 청산됨 | -US$201만 | – |
|
88
콜옵션
Amphenol
APH
US$1958억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$63.2만 | – |
|
89
콜옵션
ASML
ASML
US$5914억
| – | – |
-1,500
| 청산됨 | -US$198만 | – |
|
|
90
Ciena
CIEN
US$420억
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$765만 | – |
|
91
콜옵션
Coherent
COHR
US$462억
| – | – |
-5,000
| 청산됨 | -US$119만 | – |
|
92
콜옵션
Eaton
ETN
US$1401억
| – | – |
-7,500
| 청산됨 | -US$268만 | – |
|
|
93
ServiceNow
NOW
US$1067억
| – | – |
-16,250
| 청산됨 | -US$161만 | – |
|
94
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$4.2조
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$262만 | – |
|
|
95
Synopsys
SNPS
US$886억
| – | – |
-13,750
| 청산됨 | -US$545만 | – |
|
96
콜옵션
S&P Global
SPGI
US$1377억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$425만 | – |
|
|
97
TE Connectivity
TEL
US$629억
| – | – |
-34,000
| 청산됨 | -US$711만 | – |
|
98
콜옵션
Teradyne
TER
US$415억
| – | – |
-7,500
| 청산됨 | -US$222만 | – |
|
99
Talen Energy Corp
TLN
US$165억
| – | – |
-11,000
| 청산됨 | -US$351만 | – |
|
100
콜옵션
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$106억
| – | – |
-8,600
| 청산됨 | -US$65.5만 | – |
|
유사한 펀드
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GECH
KP Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, KP Management 측은 US$5.33억 상당의 100개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.09억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
KP Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 14개 증가, 21개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Semtech 주식으로, 70,000주를 보유했으며 가치는 US$1133만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Ciena 주식으로, 추정 금액은 US$765만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 기타 순이에요.
- KP Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Semtech 주식으로, US$1133만 상당의 70,000주를 매수했어요.
- KP Management 측이 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$780만 규모예요.
- KP Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$642만예요.
- KP Management 측은 2026년 2분기에 Ciena 보유분을 전량 매도해 추정 US$765만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KP Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.33억 중 29% 비중을 차지해요.
- KP Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- KP Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$5.33억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 KP Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.