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KM
KP Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.33억
회전율
31%
1년 추정 수익률
118.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+59.62%
1년 예상 수익률
+118.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.33억
AUM 성장
+US$1.24억
(+30%)
자금 흐름
-US$254만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.12%
보유액
100
신규
17
증가
14
축소
21
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Semtech
SMTC
|
+US$915만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$780만 |
| 3 |
SiTime
SITM
|
+US$631만 |
| 4 |
Powell Industries
POWL
|
+US$448만 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$391만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ciena
CIEN
|
+US$765만 |
| 2 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$711만 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$642만 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$545만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 53.36% |
| 2 | 산업재 | 16.97% |
| 3 | 기타 | 10.14% |
| 4 | 금융 | 5.99% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Quanta Services
PWR
US$916억
| US$432만 | 0.81% |
6,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
52
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$429만 | 0.8% |
11,500
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
53
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$422만 | 0.79% |
7,500
-7,500
| -50% | -US$459만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
54
Union Pacific
UNP
US$1795억
| US$408만 | 0.77% |
15,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
55
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2659억
| US$401만 | 0.75% |
8,000
-2,000
| -20% | -US$96만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
56
Datadog
DDOG
US$666억
| US$391만 | 0.73% |
15,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
57
Wolfspeed
WOLF
US$14.8억
| US$352만 | 0.66% |
+73,000
| 신규 | +US$318만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
58
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9179억
| US$346만 | 0.65% |
+3,000
| 신규 | +US$225만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
59
콜옵션
Intel
INTC
US$3322억
| US$314만 | 0.59% |
22,500
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
60
Texas Instruments
TXN
US$2832억
| US$298만 | 0.56% |
+10,000
| 신규 | +US$277만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
61
Micron Technology
MU
US$9179억
| US$289만 | 0.54% |
+2,500
| 신규 | +US$187만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
62
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$283만 | 0.53% |
7,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
63
Nokia
NOK
US$478억
| US$279만 | 0.52% |
210,000
+90,000
| +75% | +US$116만 |
2026 Q1
1분기
|
|
64
nLIGHT
LASR
US$25.9억
| US$278만 | 0.52% |
40,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
65
CRH
CRH
US$640억
| US$268만 | 0.5% |
25,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
66
콜옵션
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2659억
| US$251만 | 0.47% |
+5,000
| 신규 | +US$240만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
67
Viavi Solutions
VIAV
US$81.2억
| US$239만 | 0.45% |
50,000
+20,000
| +67% | +US$95.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
68
CrowdStrike
CRWD
US$2345억
| US$229만 | 0.43% |
12,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
69
콜옵션
Bloom Energy
BE
US$619억
| US$227만 | 0.43% |
+7,500
| 신규 | +US$192만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
70
콜옵션
Moody's
MCO
US$888억
| US$226만 | 0.42% |
5,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
71
콜옵션
Nokia
NOK
US$478억
| US$220만 | 0.41% |
+165,500
| 신규 | +US$213만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
72
Aehr Test Systems
AEHR
US$21.6억
| US$192만 | 0.36% |
+20,000
| 신규 | +US$183만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
73
콜옵션
Cloudflare
NET
US$1129억
| US$184만 | 0.35% |
+7,500
| 신규 | +US$164만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
74
Cloudflare
NET
US$1129억
| US$184만 | 0.35% |
7,500
-10,000
| -57% | -US$219만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
75
Super Micro Computer
SMCI
US$200억
| US$161만 | 0.3% |
+55,000
| 신규 | +US$175만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
1WCM
GECH
KP Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, KP Management 측은 US$5.33억 상당의 100개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.09억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
KP Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 14개 증가, 21개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Semtech 주식으로, 70,000주를 보유했으며 가치는 US$1133만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Ciena 주식으로, 추정 금액은 US$765만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 기타 순이에요.
- KP Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Semtech 주식으로, US$1133만 상당의 70,000주를 매수했어요.
- KP Management 측이 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$780만 규모예요.
- KP Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$642만예요.
- KP Management 측은 2026년 2분기에 Ciena 보유분을 전량 매도해 추정 US$765만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KP Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.33억 중 29% 비중을 차지해요.
- KP Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- KP Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$5.33억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 KP Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.