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Kings Path Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.8억
회전율
14.5%
1년 추정 수익률
12.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.86%
1년 예상 수익률
+12.42%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.8억
AUM 성장
+US$433만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$958만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.26%
보유액
393
신규
40
증가
71
축소
63
청산됨
17
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$207만 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$194만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$189만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$189만 |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$182만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$87.6만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$71.4만 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$67.2만 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$48.4만 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$44.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.18% |
| 2 | 정보기술 | 2.09% |
| 3 | 헬스케어 | 1.96% |
| 4 | 에너지 | 1.76% |
| 5 | 금융 | 1.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896억
| US$299만 | 0.79% |
30,904
-231
| -0.7% | -US$2.28만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
27
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.9억
| US$278만 | 0.73% |
54,983
-2,430
| -4% | -US$12.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
28
Targa Resources
TRGP
US$675억
| US$272만 | 0.72% |
10,071
-2,400
| -19% | -US$67.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
29
NVIDIA
NVDA
US$4.94조
| US$228만 | 0.6% |
9,978
+8,805
| +751% | +US$189만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
30
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$224만 | 0.59% |
3
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
31
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$216만 | 0.57% |
19,567
+4,603
| +31% | +US$50.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
32
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693억
| US$214만 | 0.56% |
2,797
+119
| +4% | +US$9.08만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
33
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109억
| US$209만 | 0.55% |
41,637
+1
| +0% | +US$53 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
34
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$208억
| US$139만 | 0.36% |
28,152
+6,263
| +29% | +US$31.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
35
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$136만 | 0.36% |
8,340
+50
| +0.6% | +US$7.82천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
36
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$64.3억
| US$124만 | 0.33% |
3,960
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
37
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.3억
| US$118만 | 0.31% |
23,798
-3,391
| -12% | -US$16.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
38
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$321억
| US$98.1만 | 0.26% |
8,330
+628
| +8% | +US$7.83만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
39
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1647억
| US$95.7만 | 0.25% |
13,637
-995
| -7% | -US$7.17만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
40
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$840억
| US$94.7만 | 0.25% |
20,205
-2,599
| -11% | -US$12.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
41
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$91.8만 | 0.24% |
17,083
-117
| -0.7% | -US$6.37천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
42
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$226억
| US$91.5만 | 0.24% |
8,420
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
43
PDF Solutions
PDFS
US$17.3억
| US$90.9만 | 0.24% |
17,800
-1,845
| -9% | -US$8.98만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
44
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$85.6만 | 0.23% |
1,180
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
45
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1460억
| US$85.2만 | 0.22% |
10,493
+34
| +0.3% | +US$2.74천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
46
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$323억
| US$84.3만 | 0.22% |
5,311
+226
| +4% | +US$3.59만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$35.6억
| US$79.4만 | 0.21% |
15,972
-1,434
| -8% | -US$7.38만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
48
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$70.6만 | 0.19% |
2,121
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
49
Pennant Group
PNTG
US$14.6억
| US$68.4만 | 0.18% |
17,550
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
50
Karat Packaging
KRT
US$10.8억
| US$66.2만 | 0.17% |
12,590
-7,420
| -37% | -US$33.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
Kings Path Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Kings Path Partners 측은 US$3.8억 상당의 393개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.76억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Kings Path Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 40개, 71개 증가, 63개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Riskified 주식으로, 47,620주를 보유했으며 가치는 US$37.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$87.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Kings Path Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Riskified 주식으로, US$37.7만 상당의 47,620주를 매수했어요.
- Kings Path Partners 측이 2026년 3분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$207만 규모예요.
- Kings Path Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$87.6만예요.
- Kings Path Partners 측은 2026년 3분기에 Douglas Dynamics 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kings Path Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.8억 중 54% 비중을 차지해요.
- Kings Path Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Kings Path Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$3.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Kings Path Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.