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Kings Path Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.8억
회전율
14.5%
1년 추정 수익률
12.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.86%
1년 예상 수익률
+12.42%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.8억
AUM 성장
+US$433만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$958만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.26%
보유액
393
신규
40
증가
71
축소
63
청산됨
17
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$207만 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$194만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$189만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$189만 |
| 5 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$182만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$87.6만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$71.4만 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$67.2만 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$48.4만 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$44.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.18% |
| 2 | 정보기술 | 2.09% |
| 3 | 헬스케어 | 1.96% |
| 4 | 에너지 | 1.76% |
| 5 | 금융 | 1.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
상장폐지됨
BioLife Solutions
BLFS
| US$64.4만 | 0.17% |
16,570
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
52
Willdan Group
WLDN
US$10.8억
| US$61.4만 | 0.16% |
8,305
+2,395
| +41% | +US$19만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
53
Phibro Animal Health
PAHC
US$14.7억
| US$61.3만 | 0.16% |
17,155
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
54
Business First Bancshares
BFST
US$10.3억
| US$59.5만 | 0.16% |
19,770
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
55
iRadimed
IRMD
US$10.8억
| US$59만 | 0.16% |
6,840
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
56
Micron Technology
MU
US$8727억
| US$56.5만 | 0.15% |
530
+300
| +130% | +US$28.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
57
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$11.8억
| US$56.3만 | 0.15% |
6,460
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
58
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.8억
| US$55만 | 0.14% |
1,985
-45
| -2% | -US$1.26만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
59
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$43.5억
| US$51.3만 | 0.13% |
7,205
-1,155
| -14% | -US$7.04만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
60
Liquidity Services
LQDT
US$14.2억
| US$50만 | 0.13% |
11,675
+5,880
| +101% | +US$24.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
61
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$49.3만 | 0.13% |
991
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
62
UFP Technologies
UFPT
US$23.7억
| US$48.6만 | 0.13% |
1,639
-571
| -26% | -US$16.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
63
Warby Parker
WRBY
US$33.7억
| US$47.6만 | 0.13% |
17,125
+3,720
| +28% | +US$9.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
64
Excelerate Energy
EE
US$11.7억
| US$47.3만 | 0.12% |
14,725
+3,730
| +34% | +US$14만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
65
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$47만 | 0.12% |
19,835
+1,567
| +9% | +US$3.81만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
66
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1241억
| US$46.9만 | 0.12% |
6,523
-1
| -0% | -US$75 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
67
Chevron
CVX
US$4271억
| US$45.9만 | 0.12% |
2,249
-30
| -1% | -US$5.91천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
68
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.2억
| US$45만 | 0.12% |
6,200
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
69
NVE Corp
NVEC
US$3.88억
| US$44.8만 | 0.12% |
4,070
-3,335
| -45% | -US$35.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
70
Green Brick Partners
GRBK
US$25.8억
| US$44.3만 | 0.12% |
6,701
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
71
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.2억
| US$43.5만 | 0.11% |
7,255
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
72
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$43.2만 | 0.11% |
4,718
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
73
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$42.2만 | 0.11% |
1,109
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
74
Guardian Pharmacy Services
GRDN
US$31.4억
| US$42만 | 0.11% |
10,300
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
75
Merck
MRK
US$3628억
| US$40.8만 | 0.11% |
2,809
+201
| +8% | +US$2.78만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
SI
Kings Path Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Kings Path Partners 측은 US$3.8억 상당의 393개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.76억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Kings Path Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 40개, 71개 증가, 63개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Riskified 주식으로, 47,620주를 보유했으며 가치는 US$37.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$87.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Kings Path Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Riskified 주식으로, US$37.7만 상당의 47,620주를 매수했어요.
- Kings Path Partners 측이 2026년 3분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$207만 규모예요.
- Kings Path Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$87.6만예요.
- Kings Path Partners 측은 2026년 3분기에 Douglas Dynamics 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kings Path Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.8억 중 54% 비중을 차지해요.
- Kings Path Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Kings Path Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$3.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Kings Path Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.