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KBC Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$463억
회전율
4.85%
1년 추정 수익률
43.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.19%
1년 예상 수익률
+43.9%
3년 예상 수익률
+135.96%
5년 예상 수익률
+174.68%
10년 예상 수익률
+647.83%
AUM
US$463억
AUM 성장
+US$64.3억
(+16%)
자금 흐름
-US$6.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.34%
보유액
1,895
신규
41
증가
378
축소
419
청산됨
51
평균 보유 기간
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$4.1억 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$2.17억 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1.61억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.38억 |
| 5 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$1.37억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.47억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.99억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$2.31억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.2억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1.84억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.27% |
| 2 | 금융 | 12.03% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.37% |
| 4 | 건강관리 | 10.29% |
| 5 | 산업재 | 8.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Intuitive Machines
LUNR
US$17.4억
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
4,247
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1477
Mercury Insurance
MCY
US$56.9억
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
857
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1478
Universal Technical Institute
UTI
US$11.3억
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
2,136
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1479
Curbline Properties
CURB
US$30.5억
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1480
Celldex Therapeutics
CLDX
US$21.6억
| US$9만 | ﹤0.01% |
2,411
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1481
ImmunityBio
IBRX
US$97.3억
| US$9만 | ﹤0.01% |
10,307
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1482
OFG Bancorp
OFG
US$22.2억
| US$9만 | ﹤0.01% |
1,834
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1483
Pegasystems
PEGA
US$56.8억
| US$9만 | ﹤0.01% |
2,990
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1484
United Natural Foods
UNFI
US$28.8억
| US$9만 | ﹤0.01% |
1,973
-867
| -31% | -US$4.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1485
Centrus Energy
LEU
US$23.5억
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
527
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1486
Callaway Golf Company
CALY
US$24.7억
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
4,744
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1487
RingCentral
RNG
US$63억
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
2,279
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1488
Kinetik
KNTK
US$44.5억
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
1,825
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1489
Steven Madden
SHOO
US$33.1억
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
2,081
-930
| -31% | -US$3.76만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1490
NETSTREIT Corp
NTST
US$17.5억
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
4,138
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1491
PENN Entertainment
PENN
US$20억
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
4,051
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1492
Hinge Health
HNGE
US$80억
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
+1,053
| 신규 | +US$5.72만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1493
Pathward Financial
CASH
US$15.2억
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
984
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1494
Crane NXT
CXT
US$31.5억
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
1,673
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1495
Newmark Group
NMRK
US$21.5억
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
5,707
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1496
SELLAS Life Sciences
SLS
US$20.2억
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
+5,854
| 신규 | +US$4.04만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1497
Exponent
EXPO
US$34.2억
| US$8.5만 | ﹤0.01% |
1,439
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1498
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$29.4억
| US$8.5만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1499
Magnite
MGNI
US$33.5억
| US$8.5만 | ﹤0.01% |
4,480
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1500
Omnicell
OMCL
US$16.1억
| US$8.5만 | ﹤0.01% |
2,057
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
KBC Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, KBC Group는 US$463억 상당의 1,895개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$399억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.9%였어요. KBC Group는 신규 포지션 41개를 편입하고 51개를 청산해, 1,895개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- KBC Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight으로, US$3116만 상당의 206,371주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Applied Materials 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 KBC Group로, 추정 증가액은 US$4.1억 규모예요.
- KBC Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$3.47억예요.
- KBC Group는 2026년 2분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$639만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KBC Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$463억 중 36%를 차지해요.
- KBC Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- KBC Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$463억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 KBC Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.