Jump Trading 포트폴리오 보유 종목

Jump Trading의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰

2020년 2분기 기준, Jump Trading 측은 US$1.5억 상당의 360개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.28억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.

Jump Trading 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$492만 규모를 투입해 신규 포지션 162개를 개설하고 기존 보유 종목 34개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, 200,451주를 보유했으며 가치는 US$464만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 47%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$120만 규모 줄였어요.

• Jump Trading의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$464만 상당의 200,451주를 매수했어요.
• Jump Trading 측이 2020년 2분기에 ProShares UltraPro QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2009만 규모예요.
• Jump Trading의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$120만예요.
• Jump Trading 측은 2020년 2분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$937만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Jump Trading의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.5억 중 46% 비중을 차지해요.
• Jump Trading 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 162개를 편입하고 138개를 청산했어요.
• Jump Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$1.5억에 이르렀어요.

2020년 8월 3일에 제출된 Jump Trading의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.