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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4187억
회전율
27.82%
1년 추정 수익률
72.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+37.99%
1년 예상 수익률
+72.04%
3년 예상 수익률
+250.38%
5년 예상 수익률
+244.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4187억
AUM 성장
+US$1403억
(+50%)
자금 흐름
+US$29.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.71%
보유액
6,955
신규
1,282
증가
3,251
축소
1,751
청산됨
653
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$5.68억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.41억 |
| 3 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$2.78억 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2.39억 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$2.15억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.16억 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.53억 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.78억 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$1.76억 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1.59억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.94% |
| 2 | 정보기술 | 0.92% |
| 3 | 임의소비재 | 0.31% |
| 4 | 금융 | 0.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$222억
| US$1424만 | ﹤0.01% |
+132,937
| 신규 | +US$1515만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1302
풋옵션
Travelers Companies
TRV
US$814억
| US$1423만 | ﹤0.01% |
43,100
+19,800
| +85% | +US$600만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1303
콜옵션
Restaurant Brands International
QSR
US$258억
| US$1422만 | ﹤0.01% |
196,100
+143,600
| +274% | +US$1093만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1304
콜옵션
Wendy's
WEN
US$11.7억
| US$1409만 | ﹤0.01% |
1,700,200
+938,400
| +123% | +US$671만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1305
풋옵션
Pultegroup
PHM
US$232억
| US$1400만 | ﹤0.01% |
102,000
-3,100
| -3% | -US$37.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1306
풋옵션
Monster Beverage
MNST
US$890억
| US$1390만 | ﹤0.01% |
289,200
+85,800
| +42% | +US$361만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1307
풋옵션
Darden Restaurants
DRI
US$242억
| US$1386만 | ﹤0.01% |
67,300
+11,700
| +21% | +US$234만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1308
풋옵션
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$49.8억
| US$1384만 | ﹤0.01% |
253,800
+1,900
| +0.8% | +US$10만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1309
콜옵션
HSBC
HSBC
US$2942억
| US$1377만 | ﹤0.01% |
144,800
-25,700
| -15% | -US$235만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1310
풋옵션
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$1373만 | ﹤0.01% |
149,100
+82,400
| +124% | +US$752만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1311
콜옵션
Joby Aviation
JOBY
US$49.9억
| US$1369만 | ﹤0.01% |
1,534,800
+532,900
| +53% | +US$515만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1312
콜옵션
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$17.6억
| US$1364만 | ﹤0.01% |
268,700
-10,300
| -4% | -US$63.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1313
풋옵션
Cognizant
CTSH
US$298억
| US$1359만 | ﹤0.01% |
351,000
+241,900
| +222% | +US$1274만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1314
풋옵션
Cardinal Health
CAH
US$571억
| US$1354만 | ﹤0.01% |
57,000
-2,700
| -5% | -US$56.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1315
콜옵션
Cintas
CTAS
US$853억
| US$1349만 | ﹤0.01% |
79,300
-11,900
| -13% | -US$206만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1316
Wayfair
W
US$155억
| US$1348만 | ﹤0.01% |
145,868
+121,731
| +504% | +US$897만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1317
콜옵션
Paycom
PAYC
US$118억
| US$1346만 | ﹤0.01% |
107,100
-2,000
| -2% | -US$26.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1318
Monolithic Power Systems
MPWR
US$596억
| US$1345만 | ﹤0.01% |
9,733
+6,602
| +211% | +US$991만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1319
콜옵션
Copa Holdings
CPA
US$54억
| US$1344만 | ﹤0.01% |
86,400
+65,300
| +309% | +US$850만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1320
콜옵션
Trip.com Group
TCOM
US$249억
| US$1344만 | ﹤0.01% |
337,300
+29,900
| +10% | +US$148만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1321
콜옵션
United States Natural Gas Fund
UNG
US$4.37억
| US$1342만 | ﹤0.01% |
1,144,800
+191,200
| +20% | +US$214만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1322
Applied Digital
APLD
US$59억
| US$1341만 | ﹤0.01% |
359,607
+291,010
| +424% | +US$1123만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1323
풋옵션
Revolution Medicines
RVMD
US$399억
| US$1341만 | ﹤0.01% |
71,600
-34,000
| -32% | -US$497만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1324
Enphase Energy
ENPH
US$39.3억
| US$1339만 | ﹤0.01% |
272,009
+185,108
| +213% | +US$843만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1325
풋옵션
Skydance Corporation
SKYD
US$391억
| US$1338만 | ﹤0.01% |
1,356,500
+721,500
| +114% | +US$759만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4187억 상당의 6,955개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2784억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,282개, 3,251개 증가, 1,751개 감소 및 653개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 303,034주를 보유했으며 가치는 US$1.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.16억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.13억 상당의 303,034주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.68억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$2.53억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.16억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4187억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,282개를 편입하고 653개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$4187억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.