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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
풋옵션
Viking Holdings
VIK
US$391억
| US$1531만 | ﹤0.01% |
195,500
+76,600
| +64% | +US$720만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1327
콜옵션
Fluor
FLR
US$62.2억
| US$1528만 | ﹤0.01% |
319,100
+152,900
| +92% | +US$797만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1328
콜옵션
XPeng
XPEV
US$98.1억
| US$1517만 | ﹤0.01% |
1,586,300
+136,900
| +9% | +US$162만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
1329
콜옵션
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$1.59억
| US$1509만 | ﹤0.01% |
856,700
+57,100
| +7% | +US$113만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
1330
풋옵션
Wingstop
WING
US$44.2억
| US$1508만 | ﹤0.01% |
143,100
-26,200
| -15% | -US$325만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1331
풋옵션
Lennar Class A
LEN
US$211억
| US$1508만 | ﹤0.01% |
184,800
+91,800
| +99% | +US$771만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1332
풋옵션
Onto Innovation
ONTO
US$85억
| US$1502만 | ﹤0.01% |
48,800
+22,700
| +87% | +US$650만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1333
콜옵션
The Gap Inc
GAP
US$75.5억
| US$1501만 | ﹤0.01% |
657,100
+276,100
| +72% | +US$570만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1334
콜옵션
Dynatrace
DT
US$125억
| US$1497만 | ﹤0.01% |
259,300
+106,600
| +70% | +US$527만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1335
콜옵션
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$19.8억
| US$1496만 | ﹤0.01% |
276,000
+29,700
| +12% | +US$134만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1336
풋옵션
Xylem
XYL
US$224억
| US$1495만 | ﹤0.01% |
147,600
+120,800
| +451% | +US$1382만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1337
풋옵션
American Electric Power
AEP
US$689억
| US$1491만 | ﹤0.01% |
125,700
-92,800
| -42% | -US$1175만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
1338
풋옵션
상장폐지됨
PortfolioPlus S&P 500 ETF
PPLC
| US$1490만 | ﹤0.01% |
523,300
+246,600
| +89% | +US$702만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1339
풋옵션
Skydance Corporation
SKYD
US$404억
| US$1489만 | ﹤0.01% |
1,441,100
+84,600
| +6% | +US$82.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1340
콜옵션
Shake Shack
SHAK
US$29.1억
| US$1488만 | ﹤0.01% |
253,500
+56,100
| +28% | +US$357만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
1341
콜옵션
IQVIA
IQV
US$448억
| US$1487만 | ﹤0.01% |
55,300
+1,100
| +2% | +US$26.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1342
콜옵션
Coupang
CPNG
US$292억
| US$1485만 | ﹤0.01% |
1,070,300
-940,400
| -47% | -US$1507만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
1343
풋옵션
Toyota
TM
US$2546억
| US$1481만 | ﹤0.01% |
80,900
+10,100
| +14% | +US$189만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1344
풋옵션
Las Vegas Sands
LVS
US$264억
| US$1481만 | ﹤0.01% |
391,700
-13,800
| -3% | -US$61.6만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
1345
풋옵션
GoDaddy
GDDY
US$139억
| US$1478만 | ﹤0.01% |
154,800
+61,700
| +66% | +US$586만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1346
풋옵션
Lemonade
LMND
US$30.8억
| US$1477만 | ﹤0.01% |
327,300
+78,300
| +31% | +US$435만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1347
풋옵션
Camtek
CAMT
US$45.3억
| US$1473만 | ﹤0.01% |
94,900
+50,700
| +115% | +US$745만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1348
풋옵션
Toast
TOST
US$201억
| US$1472만 | ﹤0.01% |
507,800
-122,400
| -19% | -US$394만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1349
풋옵션
Pinterest
PINS
US$109억
| US$1471만 | ﹤0.01% |
778,900
-111,300
| -13% | -US$244만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
1350
콜옵션
Vista Energy
VIST
US$63.5억
| US$1471만 | ﹤0.01% |
225,100
+158,500
| +238% | +US$1088만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.