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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4376
콜옵션
VinFast Auto
VFS
US$76억
| US$66만 | ﹤0.01% |
211,600
+22,000
| +12% | +US$6.88만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4377
풋옵션
Matthews International
MATW
US$6.13억
| US$66만 | ﹤0.01% |
34,400
+21,100
| +159% | +US$49.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4378
풋옵션
Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF
BEG
US$1818만
| US$66만 | ﹤0.01% |
13,100
+8,000
| +157% | +US$34.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4379
Nordson
NDSN
US$181억
| US$65.9만 | ﹤0.01% |
2,011
-20,426
| -91% | -US$630만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4380
Encompass Health
EHC
US$140억
| US$65.8만 | ﹤0.01% |
5,420
-2,218
| -29% | -US$26.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4381
콜옵션
Rexford Industrial Realty
REXR
US$80.5억
| US$65.6만 | ﹤0.01% |
18,100
-10,400
| -36% | -US$38.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4382
풋옵션
Park Hotels & Resorts
PK
US$33.3억
| US$65.5만 | ﹤0.01% |
42,500
-61,100
| -59% | -US$91.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4383
콜옵션
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.2억
| US$65.5만 | ﹤0.01% |
5,400
-3,900
| -42% | -US$47.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4384
풋옵션
Hexcel
HXL
US$61.9억
| US$65.5만 | ﹤0.01% |
7,800
-6,600
| -46% | -US$64.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4385
콜옵션
Federal Signal
FSS
US$70.3억
| US$65.4만 | ﹤0.01% |
5,900
-5,600
| -49% | -US$67만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4386
풋옵션
Sun Communities
SUI
US$142억
| US$65.4만 | ﹤0.01% |
5,900
-11,900
| -67% | -US$142만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4387
Digi Power X Inc
DGXX
US$2.19억
| US$65.3만 | ﹤0.01% |
159,289
-278,024
| -64% | -US$111만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4388
풋옵션
StubHub Holdings
STUB
US$21.6억
| US$65.3만 | ﹤0.01% |
117,000
-24,400
| -17% | -US$19.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4389
풋옵션
Draganfly
DPRO
US$1.26억
| US$65.2만 | ﹤0.01% |
107,300
+19,600
| +22% | +US$9.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4390
C3.ai
AI
US$19억
| US$65.2만 | ﹤0.01% |
59,361
-134,032
| -69% | -US$132만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4391
T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF
SNOU
US$1886만
| US$65.1만 | ﹤0.01% |
9,667
-4,083
| -30% | -US$23.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4392
Monro
MNRO
US$3.38억
| US$65.1만 | ﹤0.01% |
+46,515
| 신규 | +US$65만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4393
콜옵션
Skywest
SKYW
US$31.9억
| US$64.9만 | ﹤0.01% |
6,700
-1,800
| -21% | -US$18.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4394
콜옵션
Lincoln Educational Services
LINC
US$7.3억
| US$64.7만 | ﹤0.01% |
29,600
+21,700
| +275% | +US$74.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4395
풋옵션
indie Semiconductor
INDI
US$5.56억
| US$64.6만 | ﹤0.01% |
220,800
+97,100
| +78% | +US$35.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
4396
풋옵션
Sonos
SONO
US$20억
| US$64.6만 | ﹤0.01% |
36,100
+2,300
| +7% | +US$3.57만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
4397
풋옵션
Bombardier Recreational Products
DOO
US$47억
| US$64.5만 | ﹤0.01% |
11,500
+6,200
| +117% | +US$38만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4398
PureCycle Technologies
PCT
US$4.28억
| US$64.4만 | ﹤0.01% |
146,135
+28,972
| +25% | +US$18.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4399
GraniteShares 2x Short SpaceX Daily ETF
SNK
US$1904만
| US$64.4만 | ﹤0.01% |
+44,445
| 신규 | +US$95.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4400
콜옵션
Integer Holdings
ITGR
US$43억
| US$64.4만 | ﹤0.01% |
+5,100
| 신규 | +US$59.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.