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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4426
풋옵션
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$7.28억
| US$62.6만 | ﹤0.01% |
12,700
-3,600
| -22% | -US$21.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4427
Denison Mines
DNN
US$20.1억
| US$62.6만 | ﹤0.01% |
241,576
+65,064
| +37% | +US$20.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
4428
풋옵션
Bread Financial
BFH
US$36.7억
| US$62.6만 | ﹤0.01% |
6,400
-6,800
| -52% | -US$71.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4429
Verisk Analytics
VRSK
US$262억
| US$62.5만 | ﹤0.01% |
+3,721
| 신규 | +US$69.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4430
풋옵션
Covenant Logistics
CVLG
US$8.32억
| US$62.4만 | ﹤0.01% |
19,300
+6,200
| +47% | +US$23.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4431
콜옵션
Transportadora de Gas del Sur
TGS
US$32.4억
| US$62.3만 | ﹤0.01% |
24,000
+100
| +0.4% | +US$2.91천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4432
콜옵션
ProShares UltraShort Industrials
SIJ
US$201만
| US$62.2만 | ﹤0.01% |
11,500
+700
| +6% | +US$1.18만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4433
풋옵션
Fortuna Silver Mines
FSM
US$28.1억
| US$62.2만 | ﹤0.01% |
55,300
-33,800
| -38% | -US$35.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
4434
Viper Energy
VNOM
US$77.4억
| US$62.1만 | ﹤0.01% |
+15,577
| 신규 | +US$67.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4435
풋옵션
Centerra Gold
CGAU
US$42.9억
| US$62.1만 | ﹤0.01% |
28,500
+2,600
| +10% | +US$5.23만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4436
풋옵션
Alliant Energy
LNT
US$190억
| US$62만 | ﹤0.01% |
9,800
+3,600
| +58% | +US$25.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4437
풋옵션
Kingsoft Cloud Holdings
KC
US$25.1억
| US$62만 | ﹤0.01% |
68,000
-23,800
| -26% | -US$24.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4438
콜옵션
Columbia Sportswear
COLM
US$36.4억
| US$62만 | ﹤0.01% |
10,800
-11,500
| -52% | -US$68.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4439
PENN Entertainment
PENN
US$24.8억
| US$62만 | ﹤0.01% |
+42,297
| 신규 | +US$79.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4440
콜옵션
Pacific Biosciences
PACB
US$6.96억
| US$61.9만 | ﹤0.01% |
261,300
+125,800
| +93% | +US$17.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4441
Array Technologies
ARRY
US$7.3억
| US$61.9만 | ﹤0.01% |
153,514
+7,386
| +5% | +US$3.78만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4442
풋옵션
Dynex Capital
DX
US$27.6억
| US$61.7만 | ﹤0.01% |
55,400
-8,700
| -14% | -US$11.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
4443
풋옵션
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.86억
| US$61.7만 | ﹤0.01% |
78,300
+100
| +0.1% | +US$947 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
4444
Kinsale Capital Group
KNSL
US$89.5억
| US$61.7만 | ﹤0.01% |
1,911
-2,516
| -57% | -US$90.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4445
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$7.06억
| US$61.7만 | ﹤0.01% |
13,546
-419
| -3% | -US$1.83만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4446
풋옵션
Alkermes
ALKS
US$78.1억
| US$61.6만 | ﹤0.01% |
15,200
-28,100
| -65% | -US$137만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4447
콜옵션
WisdomTree High Income Laddered Municipal Fund
WTMY
US$495만
| US$61.4만 | ﹤0.01% |
14,500
+7,500
| +107% | +US$18.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4448
풋옵션
Flowserve
FLS
US$109억
| US$61.4만 | ﹤0.01% |
8,400
-3,200
| -28% | -US$24만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4449
풋옵션
Mitek Systems
MITK
US$8.36억
| US$61.4만 | ﹤0.01% |
36,000
+23,800
| +195% | +US$43만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4450
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$14.2억
| US$61.2만 | ﹤0.01% |
5,099
-19
| -0.4% | -US$2.28천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.