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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4326
풋옵션
Artisan Partners
APAM
US$28.3억
| US$69.4만 | ﹤0.01% |
19,200
+600
| +3% | +US$2.37만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4327
VanEck Digital Transformation ETF
DAPP
US$2.12억
| US$69.3만 | ﹤0.01% |
36,539
-5,948
| -14% | -US$11.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4328
풋옵션
Banco Bradesco
BBD
US$294억
| US$69.2만 | ﹤0.01% |
196,700
-31,600
| -14% | -US$10.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
4329
콜옵션
WEX
WEX
US$60억
| US$69.2만 | ﹤0.01% |
4,100
-24,300
| -86% | -US$441만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
COII
4330
풋옵션
상장폐지됨
REX COIN Covered Call ETF
COII
| US$69.2만 | ﹤0.01% |
+34,800
| 신규 | +US$69.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4331
풋옵션
Richardson Electronics
RELL
US$2.89억
| US$69.1만 | ﹤0.01% |
39,000
+4,900
| +14% | +US$8.77만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4332
Inspire Medical Systems
INSP
US$18.6억
| US$69.1만 | ﹤0.01% |
+9,963
| 신규 | +US$59.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4333
콜옵션
Twenty One Capital Inc
XXI
US$19.3억
| US$69.1만 | ﹤0.01% |
106,300
+16,800
| +19% | +US$9.18만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4334
Douglas Emmett
DEI
US$17.4억
| US$69.1만 | ﹤0.01% |
+72,117
| 신규 | +US$82.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4335
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$111억
| US$69.1만 | ﹤0.01% |
11,512
+2,045
| +22% | +US$12.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4336
풋옵션
Skywest
SKYW
US$31.8억
| US$68.8만 | ﹤0.01% |
7,100
-5,500
| -44% | -US$55.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4337
콜옵션
Rayonier
RYN
US$64.4억
| US$68.7만 | ﹤0.01% |
37,400
+21,000
| +128% | +US$44만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4338
AT&T
T
US$1469억
| US$68.5만 | ﹤0.01% |
28,090
-368,779
| -93% | -US$890만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4339
풋옵션
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$39.2억
| US$68.4만 | ﹤0.01% |
18,400
+8,500
| +86% | +US$50.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
4340
Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF
NGHT
US$2300만
| US$68.3만 | ﹤0.01% |
+30,606
| 신규 | +US$66.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4341
풋옵션
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$156억
| US$68.3만 | ﹤0.01% |
7,300
-4,600
| -39% | -US$46.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4342
콜옵션
POSCO
PKX
US$150억
| US$68.3만 | ﹤0.01% |
12,100
-7,400
| -38% | -US$41.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4343
풋옵션
Lineage Inc
LINE
US$90.3억
| US$68.2만 | ﹤0.01% |
20,000
-12,700
| -39% | -US$51.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
4344
풋옵션
Brown & Brown
BRO
US$236억
| US$68.2만 | ﹤0.01% |
11,200
-3,100
| -22% | -US$21.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4345
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$18.3억
| US$68.2만 | ﹤0.01% |
4,446
-758
| -15% | -US$12.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4346
콜옵션
NGL Energy Partners
NGL
US$19.5억
| US$68.1만 | ﹤0.01% |
46,200
-21,700
| -32% | -US$35.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4347
콜옵션
Brunswick
BC
US$51.2억
| US$68.1만 | ﹤0.01% |
10,600
-500
| -5% | -US$3.82만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4348
콜옵션
Lifestance Health
LFST
US$55.5억
| US$68.1만 | ﹤0.01% |
56,600
+31,000
| +121% | +US$36.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4349
콜옵션
Corebridge Financial
CRBG
US$157억
| US$67.9만 | ﹤0.01% |
20,500
-9,100
| -31% | -US$29.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
4350
풋옵션
Donaldson
DCI
US$102억
| US$67.9만 | ﹤0.01% |
7,800
-300
| -4% | -US$2.74만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.