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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3676
풋옵션
Ingredion
INGR
US$57.2억
| US$122만 | ﹤0.01% |
12,700
+8,200
| +182% | +US$83만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3677
풋옵션
Perma-Pipe International
PPIH
US$2.33억
| US$122만 | ﹤0.01% |
39,500
+30,100
| +320% | +US$81.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3678
콜옵션
Monro
MNRO
US$3.43억
| US$121만 | ﹤0.01% |
86,700
+53,700
| +163% | +US$75만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3679
풋옵션
Boost Run Inc
BRUN
US$4.84억
| US$121만 | ﹤0.01% |
73,500
+34,700
| +89% | +US$71.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3680
콜옵션
T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF
CRWU
US$687만
| US$121만 | ﹤0.01% |
+34,200
| 신규 | +US$129만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3681
콜옵션
Newell Brands
NWL
US$23.3억
| US$121만 | ﹤0.01% |
229,500
+53,300
| +30% | +US$30.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
3682
콜옵션
Cogent Communications
CCOI
US$2.04억
| US$121만 | ﹤0.01% |
155,000
-13,300
| -8% | -US$14.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
3683
상장폐지됨
Kenvue
KVUE
| US$121만 | ﹤0.01% |
68,270
-16,432
| -19% | -US$30.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
3684
풋옵션
Rimini Street
RMNI
US$4.84억
| US$120만 | ﹤0.01% |
282,800
+128,800
| +84% | +US$61.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3685
콜옵션
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$6.9억
| US$120만 | ﹤0.01% |
109,800
+24,600
| +29% | +US$29.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3686
콜옵션
Rackspace Technology
RXT
US$6.45억
| US$120만 | ﹤0.01% |
322,700
-169,200
| -34% | -US$69.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3687
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.6억
| US$120만 | ﹤0.01% |
20,030
+10,379
| +108% | +US$75.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3688
콜옵션
Better Home & Finance Holding
BETR
US$3.66억
| US$120만 | ﹤0.01% |
109,100
+27,800
| +34% | +US$48.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3689
풋옵션
Procore
PCOR
US$114억
| US$120만 | ﹤0.01% |
23,200
-9,200
| -28% | -US$48.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
3690
콜옵션
Waystar Holding Corp
WAY
US$54.5억
| US$120만 | ﹤0.01% |
47,300
+3,300
| +8% | +US$7.95만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
3691
Medline Inc
MDLN
US$348억
| US$120만 | ﹤0.01% |
34,479
+17,811
| +107% | +US$65.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3692
콜옵션
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF
MIDU
US$5839만
| US$120만 | ﹤0.01% |
20,200
+8,700
| +76% | +US$60만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3693
풋옵션
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$57억
| US$119만 | ﹤0.01% |
31,400
-9,400
| -23% | -US$43.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3694
Millicom
TIGO
US$140억
| US$119만 | ﹤0.01% |
+13,681
| 신규 | +US$129만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
3695
풋옵션
Cogent Communications
CCOI
US$2.04억
| US$119만 | ﹤0.01% |
153,000
+9,600
| +7% | +US$10.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
3696
풋옵션
Allegiant Air
ALGT
US$25.1억
| US$119만 | ﹤0.01% |
15,700
-2,100
| -12% | -US$18.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3697
풋옵션
Bit Digital
BTBT
US$2.65억
| US$119만 | ﹤0.01% |
729,500
+188,600
| +35% | +US$29.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
3698
풋옵션
Waystar Holding Corp
WAY
US$54.5억
| US$119만 | ﹤0.01% |
46,900
+5,800
| +14% | +US$14만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3699
Marsh
MRSH
US$974억
| US$119만 | ﹤0.01% |
+6,958
| 신규 | +US$127만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3700
Ramaco Resources Class A
METC
US$3.97억
| US$119만 | ﹤0.01% |
143,583
-128,471
| -47% | -US$144만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.