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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3626
풋옵션
Rithm Capital
RITM
US$50.3억
| US$127만 | ﹤0.01% |
141,700
-78,500
| -36% | -US$76만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
3627
Methanex
MEOH
US$54.2억
| US$126만 | ﹤0.01% |
21,549
-2,464
| -10% | -US$13.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3628
콜옵션
Hamilton Insurance Group
HG
US$38.2억
| US$126만 | ﹤0.01% |
+38,200
| 신규 | +US$133만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3629
풋옵션
iRhythm Holdings
IRTC
US$31.1억
| US$126만 | ﹤0.01% |
11,100
+5,600
| +102% | +US$66.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3630
Direxion Daily META Bear 1X ETF
METD
US$849만
| US$126만 | ﹤0.01% |
+98,387
| 신규 | +US$152만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3631
콜옵션
Everspin Technologies
MRAM
US$3.16억
| US$126만 | ﹤0.01% |
68,400
+16,700
| +32% | +US$27.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3632
Hercules Capital
HTGC
US$30억
| US$126만 | ﹤0.01% |
75,015
+24,004
| +47% | +US$40.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3633
VNET Group
VNET
US$8.79억
| US$126만 | ﹤0.01% |
227,195
+38,355
| +20% | +US$26.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
3634
콜옵션
Supernus, Inc. Common Stock
SUPN
US$60.6억
| US$126만 | ﹤0.01% |
35,100
+200
| +0.6% | +US$7.55천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
3635
콜옵션
FedEx Freight
FDXF
US$196억
| US$126만 | ﹤0.01% |
11,500
+7,100
| +161% | +US$97.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3636
풋옵션
TAL Education Group
TAL
US$55.2억
| US$126만 | ﹤0.01% |
104,200
+23,900
| +30% | +US$27.2만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
3637
Aaon
AAON
US$64.9억
| US$126만 | ﹤0.01% |
+15,172
| 신규 | +US$137만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3638
콜옵션
Draganfly
DPRO
US$1.13억
| US$125만 | ﹤0.01% |
206,400
+8,200
| +4% | +US$4.02만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3639
PennyMac Financial
PFSI
US$31.5억
| US$125만 | ﹤0.01% |
20,322
+8,696
| +75% | +US$65.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
3640
콜옵션
Matsons
MATX
US$63억
| US$125만 | ﹤0.01% |
5,700
+1,200
| +27% | +US$26.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3641
콜옵션
Euronet Worldwide
EEFT
US$25.7억
| US$125만 | ﹤0.01% |
19,900
+5,900
| +42% | +US$42.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3642
풋옵션
Valmont Industries
VMI
US$80.9억
| US$125만 | ﹤0.01% |
2,700
-800
| -23% | -US$39.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3643
Quantum Computing Inc
QUBT
US$13.2억
| US$125만 | ﹤0.01% |
+147,719
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3644
콜옵션
NovaGold Resources
NG
US$25.2억
| US$125만 | ﹤0.01% |
191,800
+110,100
| +135% | +US$78.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3645
풋옵션
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
US$15.2억
| US$125만 | ﹤0.01% |
44,300
+22,500
| +103% | +US$72.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3646
풋옵션
Cognex
CGNX
US$85.5억
| US$124만 | ﹤0.01% |
20,500
+12,900
| +170% | +US$80.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3647
풋옵션
Bruker
BRKR
US$92.1억
| US$124만 | ﹤0.01% |
19,200
+4,200
| +28% | +US$24.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
3648
Pool Corp
POOL
US$76.6억
| US$124만 | ﹤0.01% |
7,678
+414
| +6% | +US$7.83만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3649
콜옵션
Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF
RIOX
US$1203만
| US$124만 | ﹤0.01% |
130,000
+124,100
| +2,103% | +US$362만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3650
풋옵션
Textron
TXT
US$143억
| US$124만 | ﹤0.01% |
16,300
-12,500
| -43% | -US$107만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.