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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3576
풋옵션
Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF
CRCG
US$6428만
| US$132만 | ﹤0.01% |
92,700
+82,200
| +783% | +US$97.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3577
콜옵션
Jack in the Box
JACK
US$2.7억
| US$132만 | ﹤0.01% |
100,200
-37,000
| -27% | -US$57.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
3578
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33억
| US$132만 | ﹤0.01% |
45,063
+8,808
| +24% | +US$25.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3579
콜옵션
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$33.8억
| US$132만 | ﹤0.01% |
24,900
+16,500
| +196% | +US$85만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3580
풋옵션
Descartes Systems
DSGX
US$81.7억
| US$132만 | ﹤0.01% |
16,300
+6,500
| +66% | +US$49.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3581
콜옵션
Landstar System
LSTR
US$49.9억
| US$132만 | ﹤0.01% |
7,800
+200
| +3% | +US$3.71만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3582
풋옵션
Saic
SAIC
US$63.4억
| US$131만 | ﹤0.01% |
10,300
+3,900
| +61% | +US$48.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3583
United States Antimony
UAMY
US$4.36억
| US$131만 | ﹤0.01% |
314,770
+128,426
| +69% | +US$70.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3584
콜옵션
Under Armour
UAA
US$21억
| US$131만 | ﹤0.01% |
294,200
-167,500
| -36% | -US$97만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
3585
풋옵션
MSC Industrial Direct
MSM
US$66.7억
| US$131만 | ﹤0.01% |
10,600
+4,100
| +63% | +US$50만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3586
콜옵션
Easterly Government Properties
DEA
US$10.4억
| US$131만 | ﹤0.01% |
56,500
+12,100
| +27% | +US$29.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3587
풋옵션
Enovix
ENVX
US$3.96억
| US$131만 | ﹤0.01% |
563,625
+209,625
| +59% | +US$65.7만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
3588
풋옵션
Robert Half
RHI
US$43억
| US$130만 | ﹤0.01% |
35,500
+13,000
| +58% | +US$51.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
3589
풋옵션
Trekor Metals
TGB
US$25.6억
| US$130만 | ﹤0.01% |
146,300
+54,600
| +60% | +US$44.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
3590
풋옵션
Kosmos Energy
KOS
US$13억
| US$130만 | ﹤0.01% |
513,000
-188,200
| -27% | -US$48.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
3591
콜옵션
TAL Education Group
TAL
US$55.2억
| US$130만 | ﹤0.01% |
107,900
+300
| +0.3% | +US$3.42천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
3592
콜옵션
Henry Schein
HSIC
US$95.2억
| US$130만 | ﹤0.01% |
15,500
+2,300
| +17% | +US$20.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3593
풋옵션
Group 1 Automotive
GPI
US$30.7억
| US$130만 | ﹤0.01% |
5,400
-1,000
| -16% | -US$28.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3594
콜옵션
Coastal Financial
CCB
US$6.61억
| US$130만 | ﹤0.01% |
+32,500
| 신규 | +US$181만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3595
GeneDx Holdings
WGS
US$15.5억
| US$130만 | ﹤0.01% |
17,927
+5,133
| +40% | +US$39.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3596
콜옵션
Qiagen
QGEN
US$103억
| US$130만 | ﹤0.01% |
29,600
+20,900
| +240% | +US$88.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3597
콜옵션
Essex Property Trust
ESS
US$175억
| US$129만 | ﹤0.01% |
4,800
+1,100
| +30% | +US$31.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3598
콜옵션
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.98억
| US$129만 | ﹤0.01% |
235,900
+39,800
| +20% | +US$20.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
3599
Asbury Automotive
ABG
US$35.8억
| US$129만 | ﹤0.01% |
+7,500
| 신규 | +US$157만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3600
풋옵션
Leverage Shares 2X Long GOOGL Daily ETF
GOOL
US$159만
| US$129만 | ﹤0.01% |
+167,300
| 신규 | +US$217만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.