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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3726
풋옵션
Procept Biorobotics
PRCT
US$11.9억
| US$117만 | ﹤0.01% |
64,000
+4,600
| +8% | +US$9.17만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
3727
풋옵션
First Horizon
FHN
US$109억
| US$116만 | ﹤0.01% |
50,600
-4,300
| -8% | -US$10.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
3728
Bitwise XRP ETF
XRP
US$2.64억
| US$116만 | ﹤0.01% |
70,009
+41,772
| +148% | +US$57.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3729
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$116만 | ﹤0.01% |
10,169
-3,047
| -23% | -US$29.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3730
풋옵션
Miami International Holdings
MIAX
US$34.5억
| US$116만 | ﹤0.01% |
34,700
-7,000
| -17% | -US$29.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3731
콜옵션
ProShares Ultra Solana ETF
SLON
US$1906만
| US$116만 | ﹤0.01% |
28,300
-5,300
| -16% | -US$13.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3732
Extra Space Storage
EXR
US$332억
| US$116만 | ﹤0.01% |
+8,801
| 신규 | +US$126만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3733
콜옵션
Brookfield Renewable
BEP
US$94.3억
| US$116만 | ﹤0.01% |
41,100
+27,200
| +196% | +US$86.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
3734
풋옵션
Agree Realty
ADC
US$90.9억
| US$116만 | ﹤0.01% |
17,300
+6,400
| +59% | +US$47.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3735
Canadian National Railway
CNI
US$744억
| US$115만 | ﹤0.01% |
+9,714
| 신규 | +US$121만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3736
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$315억
| US$115만 | ﹤0.01% |
12,465
-14,718
| -54% | -US$131만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3737
콜옵션
SPS Commerce
SPSC
US$29억
| US$115만 | ﹤0.01% |
14,000
-1,100
| -7% | -US$8.16만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3738
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.8억
| US$115만 | ﹤0.01% |
+20,804
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3739
풋옵션
Carbon Collective Climate Solutions US Equity ETF
CCSO
US$4300만
| US$115만 | ﹤0.01% |
95,800
+28,900
| +43% | +US$76.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
3740
Assured Guaranty
AGO
US$32.3억
| US$115만 | ﹤0.01% |
17,018
+2,635
| +18% | +US$20.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3741
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$38억
| US$115만 | ﹤0.01% |
+16,175
| 신규 | +US$98.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3742
풋옵션
EHang Holdings
EH
US$3.01억
| US$115만 | ﹤0.01% |
272,500
+233,500
| +599% | +US$120만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
3743
풋옵션
Limbach Holdings
LMB
US$6.27억
| US$115만 | ﹤0.01% |
23,500
-500
| -2% | -US$2.88만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3744
콜옵션
Organon & Co
OGN
US$36.4억
| US$115만 | ﹤0.01% |
83,900
-57,400
| -41% | -US$78.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
3745
풋옵션
Keurig Dr Pepper
KDP
US$499억
| US$115만 | ﹤0.01% |
37,800
-10,100
| -21% | -US$31.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
3746
콜옵션
Alphatec Holdings
ATEC
US$11.4억
| US$115만 | ﹤0.01% |
111,100
-10,100
| -8% | -US$9.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
3747
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$195억
| US$115만 | ﹤0.01% |
7,558
-3,156
| -29% | -US$47만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3748
풋옵션
Huron Consulting
HURN
US$26.3억
| US$114만 | ﹤0.01% |
7,300
+2,100
| +40% | +US$29.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3749
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$10.9억
| US$114만 | ﹤0.01% |
10,451
+4,122
| +65% | +US$45.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3750
콜옵션
Bending Spoons S.p.A. Ordinary Shares
BSP
US$279억
| US$114만 | ﹤0.01% |
+34,300
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.