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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
풋옵션
Clover Health Investments
CLOV
US$23.8억
| US$263만 | ﹤0.01% |
610,200
+146,800
| +32% | +US$65.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2877
콜옵션
Timken Company
TKR
US$71.1억
| US$263만 | ﹤0.01% |
22,500
-1,900
| -8% | -US$24.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2878
콜옵션
Evercore
EVR
US$111억
| US$263만 | ﹤0.01% |
10,200
-7,700
| -43% | -US$234만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2879
콜옵션
Brown & Brown
BRO
US$242억
| US$262만 | ﹤0.01% |
43,100
-17,300
| -29% | -US$119만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2880
풋옵션
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1억
| US$262만 | ﹤0.01% |
194,200
-147,800
| -43% | -US$236만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
2881
콜옵션
Herc Holdings
HRI
US$51.4억
| US$262만 | ﹤0.01% |
21,000
+1,600
| +8% | +US$24만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2882
풋옵션
Teekay Tankers
TNK
US$29억
| US$262만 | ﹤0.01% |
27,000
+200
| +0.7% | +US$1.69만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2883
콜옵션
Cedar Fair
FUN
US$10.2억
| US$261만 | ﹤0.01% |
244,100
+94,900
| +64% | +US$153만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2884
콜옵션
LandBridge Corporation
LB
US$19.7억
| US$261만 | ﹤0.01% |
32,200
-5,100
| -14% | -US$41.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2885
풋옵션
Huntington Bancshares
HBAN
US$314억
| US$261만 | ﹤0.01% |
171,200
+84,900
| +98% | +US$145만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2886
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$38.8억
| US$261만 | ﹤0.01% |
+157,645
| 신규 | +US$292만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2887
콜옵션
Commault Systems
CVLT
US$64.8억
| US$261만 | ﹤0.01% |
17,400
-8,900
| -34% | -US$125만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2888
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$12억
| US$261만 | ﹤0.01% |
98,121
+61,143
| +165% | +US$132만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2889
Elbit Systems
ESLT
US$317억
| US$261만 | ﹤0.01% |
+3,820
| 신규 | +US$290만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2890
풋옵션
FuboTV Inc
FUBO
US$2.29억
| US$260만 | ﹤0.01% |
290,400
-88,800
| -23% | -US$88.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
2891
풋옵션
Masco
MAS
US$160억
| US$260만 | ﹤0.01% |
38,600
+18,400
| +91% | +US$136만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2892
풋옵션
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$37.8억
| US$260만 | ﹤0.01% |
51,900
+29,800
| +135% | +US$184만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
2893
풋옵션
Raymond James Financial
RJF
US$315억
| US$259만 | ﹤0.01% |
16,400
-5,900
| -26% | -US$101만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2894
콜옵션
Power Integrations
POWI
US$22.3억
| US$259만 | ﹤0.01% |
50,000
+17,200
| +52% | +US$102만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2895
풋옵션
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF
BABO
US$1282만
| US$259만 | ﹤0.01% |
139,000
+78,100
| +128% | +US$62.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2896
A.O. Smith
AOS
US$86.8억
| US$259만 | ﹤0.01% |
+45,904
| 신규 | +US$277만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2897
풋옵션
Target Hospitality
TH
US$11억
| US$259만 | ﹤0.01% |
131,200
+90,200
| +220% | +US$161만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2898
풋옵션
Wendy's
WEN
US$15.6억
| US$259만 | ﹤0.01% |
405,500
-947,500
| -70% | -US$731만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
2899
콜옵션
Principal Financial Group
PFG
US$237억
| US$259만 | ﹤0.01% |
23,100
-2,900
| -11% | -US$32.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2900
콜옵션
Zimmer Biomet
ZBH
US$202억
| US$258만 | ﹤0.01% |
29,100
-6,900
| -19% | -US$65.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.