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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
풋옵션
Valley National Bancorp
VLY
US$78.8억
| US$276만 | ﹤0.01% |
218,600
+1,800
| +0.8% | +US$2.55만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2827
풋옵션
Cal-Maine
CALM
US$31억
| US$276만 | ﹤0.01% |
40,500
-19,800
| -33% | -US$160만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
COIO
2828
콜옵션
상장폐지됨
Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF
COIO
| US$275만 | ﹤0.01% |
+150,900
| 신규 | +US$275만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2829
콜옵션
Pampa Energía
PAM
US$35억
| US$275만 | ﹤0.01% |
35,400
+23,500
| +197% | +US$195만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2830
콜옵션
Deutsche Bank
DB
US$679억
| US$275만 | ﹤0.01% |
76,600
+1,200
| +2% | +US$4.5만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
2831
콜옵션
Trekor Metals
TGB
US$25억
| US$274만 | ﹤0.01% |
308,000
-87,300
| -22% | -US$70.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2832
콜옵션
Kulicke & Soffa
KLIC
US$36.1억
| US$274만 | ﹤0.01% |
29,100
-2,400
| -8% | -US$22.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2833
콜옵션
W.R. Berkley
WRB
US$288억
| US$274만 | ﹤0.01% |
40,600
+18,900
| +87% | +US$133만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2834
콜옵션
TMC The Metals Company
TMC
US$10.2억
| US$274만 | ﹤0.01% |
713,300
-75,700
| -10% | -US$31.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2835
Venture Global Inc
VG
US$331억
| US$273만 | ﹤0.01% |
216,230
-44,302
| -17% | -US$60.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2836
Tradr 2X Short META Daily ETF
METQ
| US$273만 | ﹤0.01% |
+195,030
| 신규 | +US$389만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2837
풋옵션
Danaos Corp
DAC
US$27.3억
| US$273만 | ﹤0.01% |
17,700
+14,500
| +453% | +US$209만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2838
풋옵션
Diageo
DEO
US$566억
| US$273만 | ﹤0.01% |
31,900
-11,200
| -26% | -US$98.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2839
콜옵션
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.36억
| US$273만 | ﹤0.01% |
330,000
-124,100
| -27% | -US$139만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2840
풋옵션
AES
AES
US$106억
| US$273만 | ﹤0.01% |
183,100
+93,700
| +105% | +US$138만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2841
콜옵션
Permian Resources
PR
US$193억
| US$273만 | ﹤0.01% |
129,100
-77,600
| -38% | -US$167만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2842
콜옵션
Lightpath Technologies
LPTH
US$4.79억
| US$272만 | ﹤0.01% |
264,200
-9,000
| -3% | -US$10.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2843
콜옵션
Caris Life Sciences
CAI
US$66.1억
| US$272만 | ﹤0.01% |
88,900
+53,200
| +149% | +US$119만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2844
Corebridge Financial
CRBG
US$159억
| US$272만 | ﹤0.01% |
82,128
+17,547
| +27% | +US$57.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2845
콜옵션
EPR Properties
EPR
US$46.1억
| US$272만 | ﹤0.01% |
48,400
+28,100
| +138% | +US$169만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2846
콜옵션
Thor Industries
THO
US$39.9억
| US$272만 | ﹤0.01% |
39,300
-3,900
| -9% | -US$29.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2847
콜옵션
TransUnion
TRU
US$155억
| US$271만 | ﹤0.01% |
44,400
+1,800
| +4% | +US$14만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2848
StoneCo
STNE
US$18억
| US$271만 | ﹤0.01% |
+290,463
| 신규 | +US$299만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2849
콜옵션
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$62.1억
| US$271만 | ﹤0.01% |
265,300
+87,400
| +49% | +US$90.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2850
Centene
CNC
US$353억
| US$271만 | ﹤0.01% |
43,579
-432,335
| -91% | -US$2823만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.