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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801
콜옵션
Sonoco
SON
US$48.6억
| US$282만 | ﹤0.01% |
57,800
+49,700
| +614% | +US$271만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2802
풋옵션
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$15.7억
| US$282만 | ﹤0.01% |
131,500
+57,700
| +78% | +US$101만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2803
Insmed
INSM
US$258억
| US$281만 | ﹤0.01% |
24,642
-51,484
| -68% | -US$606만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2804
콜옵션
Silvercorp Metals
SVM
US$20.8억
| US$281만 | ﹤0.01% |
263,500
+83,100
| +46% | +US$92만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2805
풋옵션
ZoomInfo Technologies
GTM
US$10.3억
| US$281만 | ﹤0.01% |
741,400
+481,200
| +185% | +US$175만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
2806
풋옵션
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF
YBIT
US$5713만
| US$281만 | ﹤0.01% |
113,800
+4,000
| +4% | +US$7.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2807
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$413억
| US$281만 | ﹤0.01% |
+114,485
| 신규 | +US$293만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2808
Fermi Inc
FRMI
US$10.5억
| US$280만 | ﹤0.01% |
666,001
+514,394
| +339% | +US$305만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2809
풋옵션
H&R Block
HRB
US$61.4억
| US$279만 | ﹤0.01% |
68,400
+3,700
| +6% | +US$16.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
2810
풋옵션
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$4.19억
| US$279만 | ﹤0.01% |
47,900
+6,000
| +14% | +US$34.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2811
콜옵션
Ryder
R
US$107억
| US$278만 | ﹤0.01% |
12,200
-3,300
| -21% | -US$83.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2812
풋옵션
Endeavour Silver
EXK
US$24억
| US$278만 | ﹤0.01% |
323,600
+73,500
| +29% | +US$68.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2813
콜옵션
Warner Music
WMG
US$164억
| US$277만 | ﹤0.01% |
100,400
-14,500
| -13% | -US$40만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2814
콜옵션
Freshworks
FRSH
US$31.4억
| US$277만 | ﹤0.01% |
216,700
+157,900
| +269% | +US$188만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2815
풋옵션
Host Hotels & Resorts
HST
US$172억
| US$277만 | ﹤0.01% |
123,700
+87,500
| +242% | +US$202만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
2816
콜옵션
WD-40
WDFC
US$30억
| US$277만 | ﹤0.01% |
13,700
+8,200
| +149% | +US$182만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2817
풋옵션
Hudbay
HBM
US$100억
| US$277만 | ﹤0.01% |
103,700
-33,200
| -24% | -US$84.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2818
콜옵션
Critical Metals Corp
CRML
US$11.4억
| US$277만 | ﹤0.01% |
381,000
+215,200
| +130% | +US$153만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2819
풋옵션
Bending Spoons S.p.A. Ordinary Shares
BSP
US$275억
| US$277만 | ﹤0.01% |
+83,000
| 신규 | +US$316만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2820
풋옵션
Planet Fitness
PLNT
US$44.8억
| US$277만 | ﹤0.01% |
65,500
-33,200
| -34% | -US$169만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2821
풋옵션
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$171억
| US$277만 | ﹤0.01% |
29,400
+17,900
| +156% | +US$171만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2822
풋옵션
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.74억
| US$277만 | ﹤0.01% |
25,700
+300
| +1% | +US$2.05만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2823
풋옵션
Kyndryl
KD
US$36.2억
| US$276만 | ﹤0.01% |
245,500
+60,400
| +33% | +US$76.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
2824
풋옵션
Warby Parker
WRBY
US$37억
| US$276만 | ﹤0.01% |
99,500
+40,100
| +68% | +US$104만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2825
풋옵션
Yeti Holdings
YETI
US$32.5억
| US$276만 | ﹤0.01% |
67,300
+36,600
| +119% | +US$168만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.